Fundo de investimento

Deloitte FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 18.085.943/0001-20

Deloitte FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 436.866.879,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,48%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 364.163.716,71 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 428.267.046,91
  • Valores a receber0,0%R$ 27.762,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,2%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  3. 3

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,1%
  4. 4

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,48%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+9,38%10,28%91%
12 meses+14,48%15,64%93%
24 meses+26,78%30,53%88%
36 meses+40,06%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,095743+39,29%+43,75%
ago/20263,060907+37,72%+42,50%
jul/20263,025676+36,13%+40,96%
jun/20262,992749+34,65%+39,27%
mai/20262,977349+33,96%+37,73%
abr/20262,954933+32,95%+36,27%
mar/20262,917448+31,26%+34,80%
fev/20262,898383+30,41%+33,18%
jan/20262,866443+28,97%+31,87%
dez/20252,830294+27,34%+30,35%
nov/20252,800971+26,02%+28,78%
out/20252,766129+24,46%+27,44%
set/20252,73582+23,09%+25,83%
ago/20252,704287+21,67%+24,32%
jul/20252,676886+20,44%+22,89%
jun/20252,649634+19,22%+21,34%
mai/20252,624895+18,10%+20,02%
abr/20252,590858+16,57%+18,67%
mar/20252,558115+15,10%+17,43%
fev/20252,533537+13,99%+16,31%
jan/20252,510731+12,97%+15,17%
dez/20242,479748+11,57%+14,02%
nov/20242,479925+11,58%+12,97%
out/20242,465794+10,94%+12,08%
set/20242,454619+10,44%+11,05%
ago/20242,441734+9,86%+10,13%
jul/20242,417318+8,76%+9,18%
jun/20242,393292+7,68%+8,20%
mai/20242,379533+7,06%+7,35%
abr/20242,363443+6,34%+6,47%
mar/20242,35009+5,74%+5,53%
fev/20242,332908+4,96%+4,66%
jan/20242,313503+4,09%+3,83%
dez/20232,296692+3,34%+2,83%
nov/20232,269248+2,10%+1,92%
out/20232,240949+0,83%+1,00%
set/20232,2225660,00%0,00%
Cota
3,095743
Patrimônio líquido
R$ 436.866.879,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.526.753,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Deloitte FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 436.796.158,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.