Fundo de investimento

FIF Multimercado Pedra Redonda Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.086.741/0001-00

FIF Multimercado Pedra Redonda Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 231.442.908,42, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,00%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,5% em cotas de fundos e 16,9% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 379.976.860,12 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos56,5%R$ 125.573.502,22
  • Títulos Públicos16,9%R$ 37.509.196,20
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,8%R$ 30.583.790,29
  • Debêntures12,9%R$ 28.714.960,94
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,85

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,6%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,6%
  4. 4

    PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  7. 7

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    BANCO AGIBANK S

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  9. 9

    SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,00%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%154%
No ano+7,81%10,28%76%
12 meses+13,00%15,64%83%
24 meses+26,28%30,53%86%
36 meses+40,47%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,564562+39,39%+43,75%
ago/20263,517124+37,53%+42,50%
jul/20263,471737+35,76%+40,96%
jun/20263,435008+34,32%+39,27%
mai/20263,419019+33,70%+37,73%
abr/20263,412112+33,43%+36,27%
mar/20263,361926+31,47%+34,80%
fev/20263,395817+32,79%+33,18%
jan/20263,369728+31,77%+31,87%
dez/20253,306332+29,29%+30,35%
nov/20253,280238+28,27%+28,78%
out/20253,235997+26,54%+27,44%
set/20253,196967+25,01%+25,83%
ago/20253,154593+23,36%+24,32%
jul/20253,099735+21,21%+22,89%
jun/20253,094554+21,01%+21,34%
mai/20253,054954+19,46%+20,02%
abr/20253,022967+18,21%+18,67%
mar/20252,957546+15,65%+17,43%
fev/20252,924818+14,37%+16,31%
jan/20252,906117+13,64%+15,17%
dez/20242,875878+12,46%+14,02%
nov/20242,864936+12,03%+12,97%
out/20242,853156+11,57%+12,08%
set/20242,836189+10,91%+11,05%
ago/20242,822801+10,38%+10,13%
jul/20242,79019+9,11%+9,18%
jun/20242,754479+7,71%+8,20%
mai/20242,736326+7,00%+7,35%
abr/20242,70806+5,90%+6,47%
mar/20242,720675+6,39%+5,53%
fev/20242,690828+5,22%+4,66%
jan/20242,67267+4,51%+3,83%
dez/20232,657619+3,92%+2,83%
nov/20232,61763+2,36%+1,92%
out/20232,564546+0,28%+1,00%
set/20232,5572770,00%0,00%
Cota
3,564562
Patrimônio líquido
R$ 231.442.908,42
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 185.270.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF Multimercado Pedra Redonda Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 231.506.614,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.