Fundo de investimento

Ubs Aldeia Guapra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.168.456/0001-20

Ubs Aldeia Guapra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.353.112,95, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,26%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 38.222.927,05 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,3%R$ 60.535.085,81
  • Investimento no Exterior1,4%R$ 890.779,46
  • Títulos Públicos0,2%R$ 138.169,46
  • Valores a receber0,0%R$ 15.035,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.427,12

Maiores posições

  1. 1

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,3%
  2. 2

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  3. 3

    UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  5. 5

    UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  6. 6

    UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  7. 7

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  9. 9

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    SPY US - SPDR SampP 500 ETF TRUST - 224

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    1,4%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,26%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%149%
No ano+8,14%10,28%79%
12 meses+17,26%15,64%110%
24 meses-83,22%30,53%-273%
36 meses-89,00%45,15%-197%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623,594749-88,97%+43,75%
ago/202623,291307-89,12%+42,50%
jul/202622,891476-89,30%+40,96%
jun/202622,740979-89,37%+39,27%
mai/202622,798435-89,35%+37,73%
abr/202622,775145-89,36%+36,27%
mar/202622,198762-89,63%+34,80%
fev/202622,468198-89,50%+33,18%
jan/202622,487531-89,49%+31,87%
dez/202521,817754-89,80%+30,35%
nov/202521,51388-89,95%+28,78%
out/202521,105444-90,14%+27,44%
set/202520,715906-90,32%+25,83%
ago/202520,122131-90,60%+24,32%
jul/202519,428959-90,92%+22,89%
jun/202519,472713-90,90%+21,34%
mai/202572,744505-66,00%+20,02%
abr/202572,604453-66,07%+18,67%
mar/202570,779503-66,92%+17,43%
fev/202571,279334-66,69%+16,31%
jan/202570,934329-66,85%+15,17%
dez/202471,121185-66,76%+14,02%
nov/202470,165268-67,21%+12,97%
out/202468,714627-67,89%+12,08%
set/202467,430102-68,49%+11,05%
ago/2024140,616893-34,28%+10,13%
jul/2024225,263734+5,28%+9,18%
jun/2024222,048104+3,77%+8,20%
mai/2024223,350709+4,38%+7,35%
abr/2024221,53411+3,53%+6,47%
mar/2024224,685748+5,01%+5,53%
fev/2024223,377742+4,39%+4,66%
jan/2024222,677078+4,07%+3,83%
dez/2023223,1447+4,28%+2,83%
nov/2023217,967128+1,87%+1,92%
out/2023212,522031-0,68%+1,00%
set/2023213,9761830,00%0,00%
Cota
23,594749
Patrimônio líquido
R$ 62.353.112,95
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.604.187,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Aldeia Guapra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 62.486.174,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.