Fundo de investimento

Macauva FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.498.848/0001-58

Macauva FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Est Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.091.311,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,36%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EST GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 41.668.900,20 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 47.567.472,31
  • Valores a receber0,0%R$ 6.829,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,9%
  2. 2

    ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  3. 3

    CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,3%
  4. 4

    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    SUBCLASSE I DO KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,36%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,13%0,88%129%
No ano+9,35%10,28%91%
12 meses+14,36%15,64%92%
24 meses+27,19%30,53%89%
36 meses+36,66%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,637683+36,20%+43,75%
ago/20263,596912+34,68%+42,50%
jul/20263,554197+33,08%+40,96%
jun/20263,520106+31,80%+39,27%
mai/20263,49367+30,81%+37,73%
abr/20263,463187+29,67%+36,27%
mar/20263,418128+27,98%+34,80%
fev/20263,406979+27,56%+33,18%
jan/20263,368168+26,11%+31,87%
dez/20253,326791+24,56%+30,35%
nov/20253,295403+23,39%+28,78%
out/20253,256517+21,93%+27,44%
set/20253,217232+20,46%+25,83%
ago/20253,180856+19,10%+24,32%
jul/20253,144661+17,74%+22,89%
jun/20253,12381+16,96%+21,34%
mai/20253,083472+15,45%+20,02%
abr/20253,044247+13,98%+18,67%
mar/20252,999306+12,30%+17,43%
fev/20252,978791+11,53%+16,31%
jan/20252,965202+11,02%+15,17%
dez/20242,942363+10,17%+14,02%
nov/20242,937761+10,00%+12,97%
out/20242,906846+8,84%+12,08%
set/20242,890498+8,23%+11,05%
ago/20242,859943+7,08%+10,13%
jul/20242,835641+6,17%+9,18%
jun/20242,803486+4,97%+8,20%
mai/20242,78633+4,33%+7,35%
abr/20242,771559+3,77%+6,47%
mar/20242,807074+5,10%+5,53%
fev/20242,777861+4,01%+4,66%
jan/20242,769244+3,69%+3,83%
dez/20232,762969+3,45%+2,83%
nov/20232,712617+1,57%+1,92%
out/20232,661971-0,33%+1,00%
set/20232,6708080,00%0,00%
Cota
3,637683
Patrimônio líquido
R$ 48.091.311,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Macauva FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 48.076.993,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.