Fundo de investimento

Vivest Rv Exterior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 18.602.600/0001-95

Vivest Rv Exterior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.316.655,82, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 389.014.918,01 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 240.243.056,34
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,6%
  2. 2

    JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,9%
  3. 3

    BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  4. 4

    WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,07%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,03%0,88%3%
No ano+6,99%10,28%68%
12 meses+15,07%15,64%96%
24 meses+24,21%30,53%79%
36 meses+80,75%45,15%179%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,342732+83,51%+43,75%
ago/20266,340804+83,45%+42,50%
jul/20266,033409+74,56%+40,96%
jun/20266,232968+80,33%+39,27%
mai/20266,120852+77,09%+37,73%
abr/20265,6696+64,03%+36,27%
mar/20265,292947+53,13%+34,80%
fev/20265,628814+62,85%+33,18%
jan/20265,813891+68,21%+31,87%
dez/20255,928486+71,52%+30,35%
nov/20255,716097+65,38%+28,78%
out/20255,81757+68,31%+27,44%
set/20255,57998+61,44%+25,83%
ago/20255,511895+59,47%+24,32%
jul/20255,632953+62,97%+22,89%
jun/20255,291405+53,09%+21,34%
mai/20255,251206+51,93%+20,02%
abr/20254,853653+40,42%+18,67%
mar/20254,89834+41,72%+17,43%
fev/20255,374712+55,50%+16,31%
jan/20255,524634+59,84%+15,17%
dez/20245,618723+62,56%+14,02%
nov/20245,590402+61,74%+12,97%
out/20245,243704+51,71%+12,08%
set/20244,999933+44,66%+11,05%
ago/20245,106631+47,74%+10,13%
jul/20245,006057+44,83%+9,18%
jun/20245,065893+46,56%+8,20%
mai/20244,521801+30,82%+7,35%
abr/20244,308464+24,65%+6,47%
mar/20244,287366+24,04%+5,53%
fev/20244,11937+19,18%+4,66%
jan/20243,894318+12,67%+3,83%
dez/20233,695876+6,93%+2,83%
nov/20233,567576+3,22%+1,92%
out/20233,348639-3,12%+1,00%
set/20233,4564180,00%0,00%
Cota
6,342732
Patrimônio líquido
R$ 240.316.655,82
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
14,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 160.697.745,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vivest Rv Exterior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 240.194.665,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.