Fundo de investimento

Praia da Fazenda Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 18.679.762/0001-21

Praia da Fazenda Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Rio das Pedras Administração e Participações LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.101.761,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,70%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,2% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIO DAS PEDRAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 83.192.668,28 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,2%R$ 97.665.293,16
  • Ações2,8%R$ 2.861.600,00
  • Títulos Públicos2,0%R$ 2.004.037,00
  • Valores a receber0,0%R$ 22.382,59

Maiores posições

  1. 1

    ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,4%
  2. 2

    BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  3. 3

    RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,4%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,9%
  7. 7

    PSI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  10. 10

    BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,70%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,96%0,88%338%
No ano+7,70%10,28%75%
12 meses+14,70%15,64%94%
24 meses+38,97%30,53%128%
36 meses+64,79%45,15%143%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,105628+66,50%+43,75%
ago/20263,016308+61,71%+42,50%
jul/20263,070803+64,63%+40,96%
jun/20263,03673+62,80%+39,27%
mai/20263,040189+62,99%+37,73%
abr/20263,104411+66,43%+36,27%
mar/20263,14381+68,54%+34,80%
fev/20263,163194+69,58%+33,18%
jan/20263,018472+61,82%+31,87%
dez/20252,883536+54,59%+30,35%
nov/20252,942861+57,77%+28,78%
out/20252,800852+50,16%+27,44%
set/20252,821113+51,24%+25,83%
ago/20252,707601+45,16%+24,32%
jul/20252,587608+38,73%+22,89%
jun/20252,646294+41,87%+21,34%
mai/20252,618567+40,38%+20,02%
abr/20252,464767+32,14%+18,67%
mar/20252,329211+24,87%+17,43%
fev/20252,281525+22,32%+16,31%
jan/20252,296595+23,12%+15,17%
dez/20242,125846+13,97%+14,02%
nov/20242,227798+19,44%+12,97%
out/20242,273183+21,87%+12,08%
set/20242,198446+17,86%+11,05%
ago/20242,234696+19,81%+10,13%
jul/20242,057479+10,30%+9,18%
jun/20241,997496+7,09%+8,20%
mai/20241,979111+6,10%+7,35%
abr/20242,030874+8,88%+6,47%
mar/20242,105616+12,88%+5,53%
fev/20242,058658+10,37%+4,66%
jan/20242,056369+10,24%+3,83%
dez/20232,057891+10,33%+2,83%
nov/20231,965697+5,38%+1,92%
out/20231,811966-2,86%+1,00%
set/20231,8652760,00%0,00%
Cota
3,105628
Patrimônio líquido
R$ 101.101.761,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.300.543,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Praia da Fazenda Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 101.285.983,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.