Fundo de investimento

Seven Sons Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.685.779/0001-91

Seven Sons Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.814.762,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,90%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,8% em cotas de fundos e 25,7% em títulos públicos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 14.564.985,74 em 12/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos51,8%R$ 7.662.652,26
  • Títulos Públicos25,7%R$ 3.809.100,12
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,5%R$ 1.995.690,97
  • Debêntures8,9%R$ 1.319.202,63
  • Valores a receber0,1%R$ 11.560,02
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,7%
  2. 2

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,0%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  6. 6

    CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  8. 8

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,90%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+8,01%10,28%78%
12 meses+13,90%15,64%89%
24 meses+26,43%30,53%87%
36 meses+28,57%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026236,176165+28,61%+43,75%
ago/2026232,929+26,84%+42,50%
jul/2026228,783512+24,58%+40,96%
jun/2026227,144741+23,69%+39,27%
mai/2026226,085228+23,11%+37,73%
abr/2026225,208891+22,63%+36,27%
mar/2026222,54374+21,18%+34,80%
fev/2026225,659398+22,88%+33,18%
jan/2026222,159833+20,97%+31,87%
dez/2025218,657624+19,07%+30,35%
nov/2025216,180822+17,72%+28,78%
out/2025212,997385+15,98%+27,44%
set/2025210,074236+14,39%+25,83%
ago/2025207,349366+12,91%+24,32%
jul/2025204,540438+11,38%+22,89%
jun/2025204,038144+11,11%+21,34%
mai/2025201,791535+9,88%+20,02%
abr/2025198,981694+8,35%+18,67%
mar/2025195,463952+6,44%+17,43%
fev/2025192,557438+4,85%+16,31%
jan/2025191,101208+4,06%+15,17%
dez/2024189,379898+3,12%+14,02%
nov/2024190,077961+3,50%+12,97%
out/2024188,95578+2,89%+12,08%
set/2024187,67134+2,19%+11,05%
ago/2024186,810437+1,72%+10,13%
jul/2024184,862046+0,66%+9,18%
jun/2024181,812111-1,00%+8,20%
mai/2024193,354435+5,29%+7,35%
abr/2024191,422916+4,24%+6,47%
mar/2024193,877681+5,57%+5,53%
fev/2024192,216401+4,67%+4,66%
jan/2024190,829839+3,91%+3,83%
dez/2023190,816315+3,91%+2,83%
nov/2023187,122421+1,89%+1,92%
out/2023183,126746-0,28%+1,00%
set/2023183,6442130,00%0,00%
Cota
236,176165
Patrimônio líquido
R$ 6.814.762,23
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.547.781,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Seven Sons Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.819.515,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.