Fundo de investimento
Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.716.552/0001-66
Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.340.409,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,62%, o equivalente a -126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 80.444.985,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,8%R$ 78.919.461,96
- Títulos Públicos1,7%R$ 1.384.079,66
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 371.778,41
- Valores a receber0,0%R$ 10.617,87
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 132,2%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 29,6%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 37,3%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 46,6%
G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,4%
TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 66,1%
TREECORP PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 75,2%
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 84,8%
TREECORP BURGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 93,6%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,5%
G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-19,62%-126% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,09% | 0,88% | 238% |
| No ano | -4,70% | 10,28% | -46% |
| 12 meses | -19,62% | 15,64% | -126% |
| 24 meses | +2,51% | 30,53% | 8% |
| 36 meses | +18,78% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,298136 | +19,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,985257 | +17,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,870913 | +16,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,729708 | +15,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,148524 | +34,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,050003 | +33,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,86185 | +31,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,521428 | +29,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,275646 | +27,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,052724 | +25,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,781816 | +23,46% | +28,78% |
| out/2025 | 15,622069 | +22,21% | +27,44% |
| set/2025 | 15,478838 | +21,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,03315 | +48,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,808783 | +47,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,610857 | +45,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,527419 | +44,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,79265 | +39,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,340503 | +20,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,115985 | +18,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,976146 | +17,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,830374 | +16,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,230671 | +19,15% | +12,97% |
| out/2024 | 15,170146 | +18,67% | +12,08% |
| set/2024 | 15,085808 | +18,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,923084 | +16,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,967227 | +9,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,601647 | +6,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,627156 | +6,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,48423 | +5,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,656686 | +6,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,525301 | +5,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,296429 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,282395 | +3,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,046258 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 12,767535 | -0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 12,783298 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,298136
- Patrimônio líquido
- R$ 82.340.409,23
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 25,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 82.340.409,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.