Fundo de investimento

Carmel II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.848.947/0001-12

Carmel II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.146.986,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,62%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,1% em cotas de fundos e 10,3% em valores a receber, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 29.103.866,52 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,1%R$ 21.353.617,65
  • Valores a receber10,3%R$ 2.828.082,96
  • Disponibilidades8,4%R$ 2.302.000,00
  • Títulos Públicos3,1%R$ 848.593,35

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  2. 2

    TREND INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  3. 3

    BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    MBFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  10. 10

    ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,62%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+8,69%10,28%85%
12 meses+13,62%15,64%87%
24 meses+25,04%30,53%82%
36 meses+37,55%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,493113+37,10%+43,75%
ago/20261,479276+35,83%+42,50%
jul/20261,459394+34,01%+40,96%
jun/20261,442728+32,48%+39,27%
mai/20261,439694+32,20%+37,73%
abr/20261,435969+31,86%+36,27%
mar/20261,421269+30,51%+34,80%
fev/20261,412542+29,71%+33,18%
jan/20261,394422+28,04%+31,87%
dez/20251,373711+26,14%+30,35%
nov/20251,362048+25,07%+28,78%
out/20251,342758+23,30%+27,44%
set/20251,329145+22,05%+25,83%
ago/20251,314106+20,67%+24,32%
jul/20251,297163+19,11%+22,89%
jun/20251,294758+18,89%+21,34%
mai/20251,28352+17,86%+20,02%
abr/20251,268493+16,48%+18,67%
mar/20251,250165+14,80%+17,43%
fev/20251,234988+13,40%+16,31%
jan/20251,225671+12,55%+15,17%
dez/20241,209633+11,07%+14,02%
nov/20241,209229+11,04%+12,97%
out/20241,206702+10,80%+12,08%
set/20241,201725+10,35%+11,05%
ago/20241,194145+9,65%+10,13%
jul/20241,182942+8,62%+9,18%
jun/20241,166822+7,14%+8,20%
mai/20241,154562+6,02%+7,35%
abr/20241,14417+5,06%+6,47%
mar/20241,151305+5,72%+5,53%
fev/20241,140423+4,72%+4,66%
jan/20241,13442+4,17%+3,83%
dez/20231,126903+3,48%+2,83%
nov/20231,108925+1,83%+1,92%
out/20231,08742-0,15%+1,00%
set/20231,0890380,00%0,00%
Cota
1,493113
Patrimônio líquido
R$ 27.146.986,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.448.921,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carmel II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.226.408,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.