Fundo de investimento

Aquarela 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 19.220.081/0001-63

Aquarela 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.326.271,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,14%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 10.921.712,13 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 16.451.117,54
  • Valores a receber0,0%R$ 7.141,13

Maiores posições

  1. 1

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    19,6%
  2. 2

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  3. 3

    SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    MAGO CAPITAL VC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    C9 CAPITAL BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,14%39% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+5,49%10,28%53%
12 meses+6,14%15,64%39%
24 meses+9,78%30,53%32%
36 meses+20,64%45,15%46%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,728807+20,37%+43,75%
ago/20262,703254+19,24%+42,50%
jul/20262,682635+18,33%+40,96%
jun/20262,650629+16,92%+39,27%
mai/20262,593762+14,41%+37,73%
abr/20262,577602+13,70%+36,27%
mar/20262,577188+13,68%+34,80%
fev/20262,558862+12,87%+33,18%
jan/20262,569485+13,34%+31,87%
dez/20252,586864+14,11%+30,35%
nov/20252,526248+11,44%+28,78%
out/20252,530548+11,63%+27,44%
set/20252,559299+12,89%+25,83%
ago/20252,570955+13,41%+24,32%
jul/20252,592288+14,35%+22,89%
jun/20252,545667+12,29%+21,34%
mai/20252,560746+12,96%+20,02%
abr/20252,552464+12,59%+18,67%
mar/20252,543122+12,18%+17,43%
fev/20252,525591+11,41%+16,31%
jan/20252,529888+11,60%+15,17%
dez/20242,546649+12,34%+14,02%
nov/20242,527811+11,50%+12,97%
out/20242,50223+10,38%+12,08%
set/20242,484649+9,60%+11,05%
ago/20242,485807+9,65%+10,13%
jul/20242,468666+8,90%+9,18%
jun/20242,438236+7,55%+8,20%
mai/20242,422761+6,87%+7,35%
abr/20242,400985+5,91%+6,47%
mar/20242,415666+6,56%+5,53%
fev/20242,381096+5,03%+4,66%
jan/20242,373431+4,69%+3,83%
dez/20232,36748+4,43%+2,83%
nov/20232,312624+2,01%+1,92%
out/20232,253533-0,59%+1,00%
set/20232,2669950,00%0,00%
Cota
2,728807
Patrimônio líquido
R$ 18.326.271,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.785.672,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aquarela 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.307.679,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.