Fundo de investimento

Oak FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 19.488.786/0001-66

Oak FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.650.258,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,71%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 8.352.318,25 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 5.534.519,94
  • Títulos Públicos0,7%R$ 38.150,73
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,1%R$ 2.819,38

Maiores posições

  1. 1

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    25,0%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    WRIGHT ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    WRIGHT ATB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  7. 7

    WRIGHT ALTERNATIVOS III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    LACAN FLORESTAL III FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,71%37% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,40%0,88%46%
No ano+6,30%10,28%61%
12 meses+5,71%15,64%37%
24 meses+14,10%30,53%46%
36 meses+25,12%45,15%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026275,242251+25,04%+43,75%
ago/2026274,134215+24,54%+42,50%
jul/2026272,439883+23,77%+40,96%
jun/2026268,453506+21,96%+39,27%
mai/2026262,569883+19,28%+37,73%
abr/2026255,259683+15,96%+36,27%
mar/2026252,306415+14,62%+34,80%
fev/2026251,023312+14,04%+33,18%
jan/2026261,224741+18,67%+31,87%
dez/2025258,928903+17,63%+30,35%
nov/2025256,730454+16,63%+28,78%
out/2025256,228189+16,40%+27,44%
set/2025257,407152+16,94%+25,83%
ago/2025260,363758+18,28%+24,32%
jul/2025259,834781+18,04%+22,89%
jun/2025254,84778+15,78%+21,34%
mai/2025254,349263+15,55%+20,02%
abr/2025253,151088+15,01%+18,67%
mar/2025250,816565+13,94%+17,43%
fev/2025249,101954+13,17%+16,31%
jan/2025247,049827+12,23%+15,17%
dez/2024247,077113+12,25%+14,02%
nov/2024244,280265+10,98%+12,97%
out/2024242,147072+10,01%+12,08%
set/2024240,098399+9,08%+11,05%
ago/2024241,222384+9,59%+10,13%
jul/2024232,141731+5,46%+9,18%
jun/2024231,088864+4,98%+8,20%
mai/2024228,34748+3,74%+7,35%
abr/2024227,345676+3,28%+6,47%
mar/2024225,518574+2,45%+5,53%
fev/2024224,628935+2,05%+4,66%
jan/2024227,897181+3,53%+3,83%
dez/2023225,557746+2,47%+2,83%
nov/2023220,562046+0,20%+1,92%
out/2023220,840164+0,33%+1,00%
set/2023220,1211240,00%0,00%
Cota
275,242251
Patrimônio líquido
R$ 5.650.258,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.138.978,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oak FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.649.357,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.