Fundo de investimento

Curubibiu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 19.518.429/0001-01

Curubibiu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.081.334,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,7% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 14.047.331,51 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,7%R$ 11.504.666,08
  • Títulos Públicos3,1%R$ 382.147,10
  • Debêntures1,7%R$ 210.389,26
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 45.162,50
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,9%
  2. 2

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,8%
  3. 3

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  7. 7

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,69%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%133%
No ano+9,47%10,28%92%
12 meses+14,69%15,64%94%
24 meses+29,80%30,53%98%
36 meses+41,90%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,590678+41,78%+43,75%
ago/20263,549151+40,14%+42,50%
jul/20263,501781+38,27%+40,96%
jun/20263,472395+37,11%+39,27%
mai/20263,437692+35,74%+37,73%
abr/20263,399342+34,23%+36,27%
mar/20263,354664+32,46%+34,80%
fev/20263,371651+33,14%+33,18%
jan/20263,332241+31,58%+31,87%
dez/20253,28007+29,52%+30,35%
nov/20253,247107+28,22%+28,78%
out/20253,212888+26,87%+27,44%
set/20253,172351+25,27%+25,83%
ago/20253,13073+23,62%+24,32%
jul/20253,084698+21,80%+22,89%
jun/20253,062056+20,91%+21,34%
mai/20253,013993+19,01%+20,02%
abr/20252,985881+17,90%+18,67%
mar/20252,91763+15,21%+17,43%
fev/20252,911191+14,95%+16,31%
jan/20252,89725+14,40%+15,17%
dez/20242,876043+13,57%+14,02%
nov/20242,857764+12,84%+12,97%
out/20242,818093+11,28%+12,08%
set/20242,813367+11,09%+11,05%
ago/20242,766315+9,23%+10,13%
jul/20242,735219+8,00%+9,18%
jun/20242,706665+6,88%+8,20%
mai/20242,681779+5,89%+7,35%
abr/20242,660475+5,05%+6,47%
mar/20242,693324+6,35%+5,53%
fev/20242,66409+5,20%+4,66%
jan/20242,647678+4,55%+3,83%
dez/20232,637835+4,16%+2,83%
nov/20232,584365+2,05%+1,92%
out/20232,529702-0,11%+1,00%
set/20232,5324970,00%0,00%
Cota
3,590678
Patrimônio líquido
R$ 11.081.334,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.004.804,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Curubibiu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.087.563,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.