Fundo de investimento

Abrolhos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 19.587.231/0001-71

Abrolhos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sten Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.185.281,58, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,78%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 70.943.554,15 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 88.157.158,96
  • Títulos Públicos0,3%R$ 237.184,19
  • Valores a receber0,0%R$ 9.733,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 103,43

Maiores posições

  1. 1

    STEN D30 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,7%
  2. 2

    STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,6%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  4. 4

    PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  7. 7

    JIVE EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    POLO TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,78%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,89%10,28%106%
12 meses+16,78%15,64%107%
24 meses+31,29%30,53%102%
36 meses+44,38%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026325,416246+43,37%+43,75%
ago/2026322,480294+42,08%+42,50%
jul/2026318,91131+40,51%+40,96%
jun/2026315,061398+38,81%+39,27%
mai/2026311,462136+37,23%+37,73%
abr/2026308,755709+36,03%+36,27%
mar/2026306,034003+34,83%+34,80%
fev/2026302,28851+33,18%+33,18%
jan/2026299,332659+31,88%+31,87%
dez/2025293,445651+29,29%+30,35%
nov/2025290,355429+27,93%+28,78%
out/2025286,432221+26,20%+27,44%
set/2025282,552276+24,49%+25,83%
ago/2025278,662238+22,78%+24,32%
jul/2025275,327464+21,31%+22,89%
jun/2025271,721888+19,72%+21,34%
mai/2025269,010899+18,52%+20,02%
abr/2025265,670324+17,05%+18,67%
mar/2025262,74609+15,76%+17,43%
fev/2025261,219711+15,09%+16,31%
jan/2025258,785697+14,02%+15,17%
dez/2024256,262431+12,91%+14,02%
nov/2024254,362157+12,07%+12,97%
out/2024252,20901+11,12%+12,08%
set/2024249,840361+10,08%+11,05%
ago/2024247,860687+9,20%+10,13%
jul/2024245,508688+8,17%+9,18%
jun/2024242,975678+7,05%+8,20%
mai/2024241,315369+6,32%+7,35%
abr/2024239,671534+5,60%+6,47%
mar/2024238,672605+5,16%+5,53%
fev/2024236,791249+4,33%+4,66%
jan/2024235,098536+3,58%+3,83%
dez/2023233,29718+2,79%+2,83%
nov/2023230,470664+1,54%+1,92%
out/2023227,841296+0,38%+1,00%
set/2023226,9698390,00%0,00%
Cota
325,416246
Patrimônio líquido
R$ 89.185.281,58
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.699.997,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Abrolhos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 89.138.869,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.