Fundo de investimento
Perseus FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 19.670.825/0001-41
Perseus FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.085.910,98, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,52%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.604.170,71 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 48.313.421,17
- Disponibilidades0,0%R$ 5.338,12
- Valores a receber0,0%R$ 4.705,32
Maiores posições
- 120,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,2%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,3%
ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,3%
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,2%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,1%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,6%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,6%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,3%
GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,52%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,64% | 0,88% | 187% |
| No ano | +8,15% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,52% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,53% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +35,75% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,166674 | +35,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,13181 | +33,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,106059 | +32,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,097531 | +31,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,086849 | +30,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,082079 | +30,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,05099 | +28,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,074523 | +30,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,046255 | +28,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,003444 | +25,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,988745 | +24,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1,956535 | +22,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,932893 | +21,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,908637 | +19,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,874257 | +17,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,880323 | +17,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,852196 | +16,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,82823 | +14,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,780426 | +11,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,764407 | +10,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,754792 | +9,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,734825 | +8,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,744596 | +9,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,739454 | +9,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,735302 | +8,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,726057 | +8,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,706678 | +6,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,677936 | +5,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,675614 | +5,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,668039 | +4,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,695681 | +6,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,682957 | +5,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,673886 | +4,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,676846 | +5,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,638711 | +2,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,586077 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,595406 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,166674
- Patrimônio líquido
- R$ 49.085.910,98
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 3,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Perseus FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 49.103.738,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.