Fundo de investimento
Flexprev Herbal FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.147.441/0001-28
Flexprev Herbal FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.105.712,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,11%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.752.234,29 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 44.545.574,53
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,39
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 159,5%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,7%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,1%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,7%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,11%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
| No ano | +9,35% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,11% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +22,57% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +32,53% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,395661 | +32,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,07451 | +30,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,783337 | +29,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,520779 | +28,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,411148 | +27,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,222422 | +26,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,924565 | +24,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,797086 | +24,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,507666 | +22,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,223894 | +21,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,046003 | +20,34% | +28,78% |
| out/2025 | 22,732037 | +18,70% | +27,44% |
| set/2025 | 22,462693 | +17,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,255731 | +16,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,996066 | +14,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,885695 | +14,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,641155 | +13,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,408977 | +11,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,06351 | +9,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,834601 | +8,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,640216 | +7,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,406019 | +6,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,674368 | +7,95% | +12,97% |
| out/2024 | 20,666638 | +7,91% | +12,08% |
| set/2024 | 20,692441 | +8,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,719988 | +8,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,5113 | +7,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,162591 | +5,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,225005 | +5,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,080777 | +4,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,240206 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,179499 | +5,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,042288 | +4,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,067342 | +4,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,631512 | +2,51% | +1,92% |
| out/2023 | 19,118507 | -0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 19,151251 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,395661
- Patrimônio líquido
- R$ 45.105.712,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Flexprev Herbal FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.091.710,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.