Fundo de investimento
J&b Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 20.156.086/0001-53
J&b Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por José Luiz Montans Anacleto Junior e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.716.029,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,81%, o equivalente a -127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 38,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,3% em ações e 12,4% em valores a receber, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOSÉ LUIZ MONTANS ANACLETO JUNIOR
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.648.031,31 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações78,3%R$ 11.399.900,00
- Valores a receber12,4%R$ 1.813.105,68
- Cotas de Fundos9,3%R$ 1.353.238,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 176,4%
HBR REALTY ON NM
Ação ordinária · Ações
- 24,4%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,4%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,3%
TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,3%
SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-19,81%-127% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,78% | 0,88% | -659% |
| No ano | -21,98% | 10,28% | -214% |
| 12 meses | -19,81% | 15,64% | -127% |
| 24 meses | -27,25% | 30,53% | -89% |
| 36 meses | -15,48% | 45,15% | -34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,361112 | -15,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,690022 | -10,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,628582 | -26,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,585855 | -11,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,838815 | -7,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,312057 | -0,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,247524 | -1,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,015968 | +10,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,078839 | +11,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,87181 | +8,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,934064 | +9,68% | +28,78% |
| out/2025 | 6,998873 | +10,70% | +27,44% |
| set/2025 | 6,956225 | +10,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,685251 | +5,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,25742 | -16,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,459905 | -13,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,451344 | -13,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,606434 | -11,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,138452 | -18,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,590356 | -27,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,070589 | -19,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,827622 | -23,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,924431 | -6,29% | +12,97% |
| out/2024 | 6,431606 | +1,73% | +12,08% |
| set/2024 | 6,836334 | +8,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,369413 | +16,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,030391 | +11,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,670822 | +5,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,350012 | +0,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,576276 | +4,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,531329 | +19,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,927541 | +9,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,393554 | +1,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,279981 | +15,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,552442 | +3,64% | +1,92% |
| out/2023 | 6,08253 | -3,79% | +1,00% |
| set/2023 | 6,322338 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,361112
- Patrimônio líquido
- R$ 13.716.029,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 38,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.616.003,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
J&b Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.027.436,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.