Fundo de investimento

Itatiba FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 20.216.923/0001-92

Itatiba FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 175.678.396,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,35%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 149.903.357,26 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 173.626.444,57
  • Valores a receber0,0%R$ 10.612,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.264,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,2%
  2. 2

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,0%
  3. 3

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,35%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+9,29%10,28%90%
12 meses+14,35%15,64%92%
24 meses+27,74%30,53%91%
36 meses+39,37%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,682628+39,82%+43,75%
ago/20262,650829+38,16%+42,50%
jul/20262,618734+36,49%+40,96%
jun/20262,593833+35,19%+39,27%
mai/20262,577781+34,36%+37,73%
abr/20262,555205+33,18%+36,27%
mar/20262,522825+31,49%+34,80%
fev/20262,512546+30,96%+33,18%
jan/20262,48537+29,54%+31,87%
dez/20252,454618+27,94%+30,35%
nov/20252,431316+26,72%+28,78%
out/20252,400489+25,12%+27,44%
set/20252,372841+23,68%+25,83%
ago/20252,346071+22,28%+24,32%
jul/20252,318288+20,83%+22,89%
jun/20252,297026+19,72%+21,34%
mai/20252,270567+18,34%+20,02%
abr/20252,240871+16,80%+18,67%
mar/20252,211015+15,24%+17,43%
fev/20252,193017+14,30%+16,31%
jan/20252,175088+13,37%+15,17%
dez/20242,150278+12,08%+14,02%
nov/20242,145565+11,83%+12,97%
out/20242,128352+10,93%+12,08%
set/20242,114858+10,23%+11,05%
ago/20242,100076+9,46%+10,13%
jul/20242,080114+8,42%+9,18%
jun/20242,059679+7,35%+8,20%
mai/20242,045386+6,61%+7,35%
abr/20242,033431+5,98%+6,47%
mar/20242,032055+5,91%+5,53%
fev/20242,015572+5,05%+4,66%
jan/20242,000553+4,27%+3,83%
dez/20231,994027+3,93%+2,83%
nov/20231,962968+2,31%+1,92%
out/20231,922216+0,19%+1,00%
set/20231,9186030,00%0,00%
Cota
2,682628
Patrimônio líquido
R$ 175.678.396,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itatiba FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 175.633.691,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.