Fundo de investimento

Escorpião FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 20.701.569/0001-91

Escorpião FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.397.999,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,85%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,6% em cotas de fundos e 21,2% em debêntures, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 35.871.297,64 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos65,6%R$ 6.812.841,18
  • Debêntures21,2%R$ 2.206.199,62
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,1%R$ 1.363.583,25
  • Valores a receber0,0%R$ 3.260,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    22,7%
  2. 2

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    19,2%
  3. 3

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,2%
  6. 6

    RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    PARANÁ BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  8. 8

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,85%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+8,68%10,28%84%
12 meses+13,85%15,64%89%
24 meses+26,47%30,53%87%
36 meses+39,40%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,151842+38,52%+43,75%
ago/20263,121163+37,17%+42,50%
jul/20263,084188+35,54%+40,96%
jun/20263,056246+34,32%+39,27%
mai/20263,036844+33,46%+37,73%
abr/20263,004827+32,06%+36,27%
mar/20262,970163+30,53%+34,80%
fev/20262,9737+30,69%+33,18%
jan/20262,93994+29,20%+31,87%
dez/20252,900137+27,45%+30,35%
nov/20252,865999+25,95%+28,78%
out/20252,8344+24,57%+27,44%
set/20252,802962+23,18%+25,83%
ago/20252,768324+21,66%+24,32%
jul/20252,740534+20,44%+22,89%
jun/20252,72077+19,57%+21,34%
mai/20252,693238+18,36%+20,02%
abr/20252,662838+17,03%+18,67%
mar/20252,621229+15,20%+17,43%
fev/20252,599726+14,25%+16,31%
jan/20252,576197+13,22%+15,17%
dez/20242,560965+12,55%+14,02%
nov/20242,546523+11,91%+12,97%
out/20242,529129+11,15%+12,08%
set/20242,510906+10,35%+11,05%
ago/20242,492198+9,53%+10,13%
jul/20242,471492+8,62%+9,18%
jun/20242,447981+7,58%+8,20%
mai/20242,433868+6,96%+7,35%
abr/20242,413326+6,06%+6,47%
mar/20242,40957+5,90%+5,53%
fev/20242,387702+4,93%+4,66%
jan/20242,364001+3,89%+3,83%
dez/20232,346047+3,10%+2,83%
nov/20232,316919+1,82%+1,92%
out/20232,287056+0,51%+1,00%
set/20232,2754220,00%0,00%
Cota
3,151842
Patrimônio líquido
R$ 9.397.999,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.204.828,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Escorpião FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.408.585,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.