Fundo de investimento

Opportunity Maracaípe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.824.465/0001-74

Opportunity Maracaípe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.830.242,83, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,16%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 62.889.511,25 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,5%R$ 64.893.486,91
  • Títulos Públicos3,5%R$ 2.319.846,90
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 547,45

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,6%
  2. 2

    OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  4. 4

    OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  5. 5

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    OCEANA LONG BIASED OPP WM FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  8. 8

    OPPORTUNITY WM S FLAGSHIP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    WHG GLOBAL LONG BIASED OAWM FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,16%46% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+3,04%10,28%30%
12 meses+7,16%15,64%46%
24 meses+4,13%30,53%14%
36 meses+15,09%45,15%33%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,510898+15,07%+43,75%
ago/20262,487027+13,98%+42,50%
jul/20262,462646+12,86%+40,96%
jun/20262,469494+13,17%+39,27%
mai/20262,4677+13,09%+37,73%
abr/20262,514426+15,23%+36,27%
mar/20262,449585+12,26%+34,80%
fev/20262,49923+14,54%+33,18%
jan/20262,503267+14,72%+31,87%
dez/20252,436736+11,67%+30,35%
nov/20252,432498+11,48%+28,78%
out/20252,411092+10,50%+27,44%
set/20252,377512+8,96%+25,83%
ago/20252,343207+7,39%+24,32%
jul/20252,323364+6,48%+22,89%
jun/20252,333807+6,96%+21,34%
mai/20252,30001+5,41%+20,02%
abr/20252,282214+4,59%+18,67%
mar/20252,223584+1,90%+17,43%
fev/20252,250188+3,12%+16,31%
jan/20252,249636+3,10%+15,17%
dez/20242,218997+1,69%+14,02%
nov/20242,211942+1,37%+12,97%
out/20242,194641+0,58%+12,08%
set/20242,429757+11,35%+11,05%
ago/20242,411281+10,51%+10,13%
jul/20242,389975+9,53%+9,18%
jun/20242,365371+8,40%+8,20%
mai/20242,333591+6,95%+7,35%
abr/20242,318314+6,25%+6,47%
mar/20242,328419+6,71%+5,53%
fev/20242,304247+5,60%+4,66%
jan/20242,29607+5,23%+3,83%
dez/20232,287154+4,82%+2,83%
nov/20232,23569+2,46%+1,92%
out/20232,173711-0,38%+1,00%
set/20232,1820230,00%0,00%
Cota
2,510898
Patrimônio líquido
R$ 67.830.242,83
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Maracaípe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 67.923.590,10 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.