Fundo de investimento

Vvv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

CNPJ 20.866.937/0001-51

Vvv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.276.450,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.681.895,79 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,8%R$ 17.612.720,39
  • Debêntures1,9%R$ 346.749,39
  • Valores a receber0,2%R$ 42.369,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  3. 3

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    ACCESS MULTIGESTOR CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,58%0,88%180%
No ano+9,78%10,28%95%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+28,13%30,53%92%
36 meses+40,38%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026153,173938+40,60%+43,75%
ago/2026150,791719+38,41%+42,50%
jul/2026148,633392+36,43%+40,96%
jun/2026147,246812+35,16%+39,27%
mai/2026146,641298+34,60%+37,73%
abr/2026145,765589+33,80%+36,27%
mar/2026143,342174+31,58%+34,80%
fev/2026143,845823+32,04%+33,18%
jan/2026141,993343+30,34%+31,87%
dez/2025139,523604+28,07%+30,35%
nov/2025138,490104+27,12%+28,78%
out/2025136,395402+25,20%+27,44%
set/2025134,648139+23,60%+25,83%
ago/2025132,973385+22,06%+24,32%
jul/2025130,813356+20,08%+22,89%
jun/2025130,375016+19,67%+21,34%
mai/2025128,70589+18,14%+20,02%
abr/2025126,668826+16,27%+18,67%
mar/2025124,298506+14,10%+17,43%
fev/2025122,952547+12,86%+16,31%
jan/2025122,292844+12,25%+15,17%
dez/2024120,454926+10,57%+14,02%
nov/2024120,776614+10,86%+12,97%
out/2024120,298907+10,42%+12,08%
set/2024119,942967+10,10%+11,05%
ago/2024119,549829+9,74%+10,13%
jul/2024118,052023+8,36%+9,18%
jun/2024116,114864+6,58%+8,20%
mai/2024115,661276+6,17%+7,35%
abr/2024114,841224+5,41%+6,47%
mar/2024115,956546+6,44%+5,53%
fev/2024115,265152+5,80%+4,66%
jan/2024114,063448+4,70%+3,83%
dez/2023114,694491+5,28%+2,83%
nov/2023111,770185+2,60%+1,92%
out/2023108,026628-0,84%+1,00%
set/2023108,9423510,00%0,00%
Cota
153,173938
Patrimônio líquido
R$ 18.276.450,75
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.397.468,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vvv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.289.560,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.