Fundo de investimento

Ms Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.889.768/0001-75

Ms Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.936.950,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,64%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,6% em cotas de fundos e 15,4% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 83.814.032,07 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,6%R$ 75.159.654,24
  • Títulos Públicos15,4%R$ 13.666.565,85
  • Valores a receber0,0%R$ 7.082,88
  • Disponibilidades0,0%R$ 364,02

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    53,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  3. 3

    ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,64%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,88%145%
No ano+7,02%10,28%68%
12 meses+11,64%15,64%74%
24 meses+21,34%30,53%70%
36 meses+31,60%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,588404+31,89%+43,75%
ago/20262,555865+30,23%+42,50%
jul/20262,522609+28,53%+40,96%
jun/20262,512454+28,02%+39,27%
mai/20262,499229+27,34%+37,73%
abr/20262,476949+26,21%+36,27%
mar/20262,440881+24,37%+34,80%
fev/20262,494404+27,10%+33,18%
jan/20262,456033+25,14%+31,87%
dez/20252,418614+23,24%+30,35%
nov/20252,401141+22,35%+28,78%
out/20252,371526+20,84%+27,44%
set/20252,346476+19,56%+25,83%
ago/20252,318446+18,13%+24,32%
jul/20252,282622+16,31%+22,89%
jun/20252,28914+16,64%+21,34%
mai/20252,255683+14,93%+20,02%
abr/20252,230053+13,63%+18,67%
mar/20252,179319+11,04%+17,43%
fev/20252,178667+11,01%+16,31%
jan/20252,166539+10,39%+15,17%
dez/20242,143969+9,24%+14,02%
nov/20242,157071+9,91%+12,97%
out/20242,14801+9,45%+12,08%
set/20242,139989+9,04%+11,05%
ago/20242,133195+8,69%+10,13%
jul/20242,104094+7,21%+9,18%
jun/20242,064836+5,21%+8,20%
mai/20242,053514+4,63%+7,35%
abr/20242,036551+3,77%+6,47%
mar/20242,079359+5,95%+5,53%
fev/20242,061486+5,04%+4,66%
jan/20242,046532+4,28%+3,83%
dez/20232,054672+4,69%+2,83%
nov/20232,00392+2,11%+1,92%
out/20231,9496-0,66%+1,00%
set/20231,9625970,00%0,00%
Cota
2,588404
Patrimônio líquido
R$ 89.936.950,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.027.485,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ms Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 89.935.269,91 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.