Fundo de investimento

Icatu Seg Wm Renda Fixa Previdenciário Fc FIF - Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 21.040.553/0001-48

Icatu Seg Wm Renda Fixa Previdenciário Fc FIF - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.597.924,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,96%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Wm Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,2% em títulos públicos e 36,5% em cotas de fundos, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.011.391,56 em 07/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (CNPJ 20.833.938/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,2%R$ 445.575.687,93
  • Cotas de Fundos36,5%R$ 405.434.633,31
  • Debêntures12,2%R$ 134.829.069,13
  • Operações Compromissadas9,6%R$ 106.642.159,89
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 16.742.617,59
  • Outros (7 categorias)0,0%R$ 117.493,18

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,3%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,6%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  8. 8

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,5%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 102 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,96%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+8,96%10,28%87%
12 meses+13,96%15,64%89%
24 meses+26,96%30,53%88%
36 meses+41,82%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,833421+40,37%+43,75%
ago/20262,81289+39,36%+42,50%
jul/20262,786959+38,07%+40,96%
jun/20262,754392+36,46%+39,27%
mai/20262,726877+35,09%+37,73%
abr/20262,698467+33,69%+36,27%
mar/20262,670755+32,31%+34,80%
fev/20262,650838+31,33%+33,18%
jan/20262,632148+30,40%+31,87%
dez/20252,600403+28,83%+30,35%
nov/20252,5734+27,49%+28,78%
out/20252,545813+26,12%+27,44%
set/20252,517353+24,71%+25,83%
ago/20252,486411+23,18%+24,32%
jul/20252,458527+21,80%+22,89%
jun/20252,429902+20,38%+21,34%
mai/20252,403059+19,05%+20,02%
abr/20252,376463+17,73%+18,67%
mar/20252,353404+16,59%+17,43%
fev/20252,329856+15,42%+16,31%
jan/20252,307255+14,31%+15,17%
dez/20242,288307+13,37%+14,02%
nov/20242,284275+13,17%+12,97%
out/20242,269497+12,43%+12,08%
set/20242,25184+11,56%+11,05%
ago/20242,231758+10,56%+10,13%
jul/20242,216754+9,82%+9,18%
jun/20242,193054+8,65%+8,20%
mai/20242,177045+7,85%+7,35%
abr/20242,15948+6,98%+6,47%
mar/20242,142329+6,13%+5,53%
fev/20242,123777+5,22%+4,66%
jan/20242,105505+4,31%+3,83%
dez/20232,079378+3,02%+2,83%
nov/20232,059045+2,01%+1,92%
out/20232,036364+0,88%+1,00%
set/20232,0185030,00%0,00%
Cota
2,833421
Patrimônio líquido
R$ 3.597.924,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 141.159,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Wm Renda Fixa Previdenciário Fc FIF - Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.596.894,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.