Fundo de investimento
Tawakol FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 21.053.555/0001-71
Tawakol FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.430.739,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 87.500.666,19 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 102.457.414,42
- Disponibilidades0,0%R$ 9.372,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.084,37
Maiores posições
- 158,0%
BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,8%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,7%
BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,4%
BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,14%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
| No ano | +10,10% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,14% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,19% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,62% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,787597 | +42,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,760897 | +41,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,731177 | +39,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,698965 | +37,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,673843 | +36,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,645957 | +35,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,617483 | +33,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,587916 | +32,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,562313 | +30,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,531953 | +29,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,503994 | +27,88% | +28,78% |
| out/2025 | 2,478321 | +26,56% | +27,44% |
| set/2025 | 2,448928 | +25,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,421063 | +23,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,393907 | +22,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,365882 | +20,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,342831 | +19,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,317299 | +18,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,290777 | +16,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,27109 | +15,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,249198 | +14,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,222607 | +13,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,209907 | +12,86% | +12,97% |
| out/2024 | 2,194201 | +12,06% | +12,08% |
| set/2024 | 2,175277 | +11,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,157677 | +10,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,139505 | +9,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,120278 | +8,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,103756 | +7,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,086766 | +6,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,069936 | +5,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,052064 | +4,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,035364 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,015312 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,995848 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,975476 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,958146 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,787597
- Patrimônio líquido
- R$ 103.430.739,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tawakol FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 103.382.756,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.