Fundo de investimento

Global Income FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.261.301/0001-49

Global Income FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.594.288,76, distribuído entre 75 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,46%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.072.093,11 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.112.022/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,9%R$ 400.268.842,45
  • Cotas de Fundos3,1%R$ 12.745.829,51
  • Valores a receber0,0%R$ 10.702,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 5,21

Maiores posições

  1. 1

    JPMORGAN IF GIF

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,46%124% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,65%0,88%-74%
No ano+12,30%10,28%120%
12 meses+19,46%15,64%124%
24 meses+34,48%30,53%113%
36 meses+55,94%45,15%124%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026290,055376+58,50%+43,75%
ago/2026291,961873+59,54%+42,50%
jul/2026285,584727+56,06%+40,96%
jun/2026286,262782+56,43%+39,27%
mai/2026283,383832+54,85%+37,73%
abr/2026274,371578+49,93%+36,27%
mar/2026262,75843+43,58%+34,80%
fev/2026270,09+47,59%+33,18%
jan/2026264,240861+44,39%+31,87%
dez/2025258,276135+41,13%+30,35%
nov/2025255,125532+39,41%+28,78%
out/2025252,19809+37,81%+27,44%
set/2025247,623989+35,31%+25,83%
ago/2025242,814694+32,69%+24,32%
jul/2025238,681692+30,43%+22,89%
jun/2025233,583977+27,64%+21,34%
mai/2025227,426695+24,28%+20,02%
abr/2025219,487788+19,94%+18,67%
mar/2025220,066142+20,25%+17,43%
fev/2025223,59768+22,18%+16,31%
jan/2025222,397328+21,53%+15,17%
dez/2024218,056111+19,16%+14,02%
nov/2024220,70801+20,61%+12,97%
out/2024216,457456+18,28%+12,08%
set/2024219,463281+19,92%+11,05%
ago/2024215,685208+17,86%+10,13%
jul/2024211,498573+15,57%+9,18%
jun/2024208,001838+13,66%+8,20%
mai/2024203,90541+11,42%+7,35%
abr/2024199,778635+9,17%+6,47%
mar/2024203,067978+10,97%+5,53%
fev/2024198,547228+8,50%+4,66%
jan/2024197,489828+7,92%+3,83%
dez/2023196,715687+7,49%+2,83%
nov/2023188,369449+2,93%+1,92%
out/2023178,88385-2,25%+1,00%
set/2023183,0006090,00%0,00%
Cota
290,055376
Patrimônio líquido
R$ 17.594.288,76
Cotistas
75
Volatilidade (12 meses)
5,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.015.095,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Global Income FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.654.751,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.