Fundo de investimento

Eos Jgl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 21.724.128/0001-78

Eos Jgl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eos Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.101.972,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,16%, o equivalente a 65% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,6% em cotas de fundos e 20,3% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 61.656.451,51 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,6%R$ 50.271.083,17
  • Títulos Públicos20,3%R$ 12.837.834,77
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,05

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,5%
  2. 2

    EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  3. 3

    EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  5. 5

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    EOS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,16%65% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,83%121%
No ano+6,01%10,23%59%
12 meses+10,16%15,58%65%
24 meses+17,07%30,47%56%
36 meses+24,49%45,08%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,982126+25,48%+43,75%
ago/20261,962506+24,24%+42,50%
jul/20261,945708+23,17%+40,96%
jun/20261,93144+22,27%+39,27%
mai/20261,938858+22,74%+37,73%
abr/20261,954513+23,73%+36,27%
mar/20261,925357+21,88%+34,80%
fev/20261,928847+22,10%+33,18%
jan/20261,899207+20,23%+31,87%
dez/20251,86971+18,36%+30,35%
nov/20251,859244+17,70%+28,78%
out/20251,828884+15,78%+27,44%
set/20251,815507+14,93%+25,83%
ago/20251,799293+13,90%+24,32%
jul/20251,759424+11,38%+22,89%
jun/20251,787003+13,13%+21,34%
mai/20251,765536+11,77%+20,02%
abr/20251,758396+11,31%+18,67%
mar/20251,725719+9,25%+17,43%
fev/20251,685213+6,68%+16,31%
jan/20251,679826+6,34%+15,17%
dez/20241,654839+4,76%+14,02%
nov/20241,656268+4,85%+12,97%
out/20241,682352+6,50%+12,08%
set/20241,685318+6,69%+11,05%
ago/20241,693127+7,18%+10,13%
jul/20241,664668+5,38%+9,18%
jun/20241,636273+3,58%+8,20%
mai/20241,640654+3,86%+7,35%
abr/20241,626825+2,99%+6,47%
mar/20241,674179+5,98%+5,53%
fev/20241,616602+2,34%+4,66%
jan/20241,588293+0,55%+3,83%
dez/20231,603194+1,49%+2,83%
nov/20231,572039-0,48%+1,92%
out/20231,556307-1,48%+1,00%
set/20231,5796670,00%0,00%
Cota
1,982126
Patrimônio líquido
R$ 64.101.972,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.435.330,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eos Jgl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 64.318.193,79 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.