Fundo de investimento

Serendipity Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 21.862.627/0001-21

Serendipity Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.227.138,69, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,86%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,9% do patrimônio no Serendipity Fundo de Investimento em Ações, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,3% em cotas de fundos e 8,5% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.991.807,66 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 85,9% do patrimônio no fundo master SERENDIPITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 12.219.255/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,3%R$ 26.889.288,78
  • Títulos Públicos8,5%R$ 2.507.313,68
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 27.419,59
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 21.475,43
  • Valores a receber0,0%R$ 8.880,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    53,2%
  2. 2

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,4%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  5. 5

    CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  6. 6

    JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    OV AURA005 - 13/08/2026

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  9. 9

    OC AURA007 - 13/08/2026

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    OC AURA008 - 13/08/2026

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,86%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,24%0,88%256%
No ano+2,80%10,28%27%
12 meses+9,86%15,64%63%
24 meses+25,70%30,53%84%
36 meses+35,02%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,195954+34,63%+43,75%
ago/20263,125866+31,68%+42,50%
jul/20263,087638+30,06%+40,96%
jun/20263,544093+49,29%+39,27%
mai/20263,502546+47,54%+37,73%
abr/20263,473859+46,33%+36,27%
mar/20263,317452+39,75%+34,80%
fev/20263,38305+42,51%+33,18%
jan/20263,337106+40,57%+31,87%
dez/20253,10896+30,96%+30,35%
nov/20253,072221+29,42%+28,78%
out/20253,11723+31,31%+27,44%
set/20253,034509+27,83%+25,83%
ago/20252,909018+22,54%+24,32%
jul/20252,758537+16,20%+22,89%
jun/20252,799105+17,91%+21,34%
mai/20252,710729+14,19%+20,02%
abr/20252,630511+10,81%+18,67%
mar/20252,554346+7,60%+17,43%
fev/20252,530326+6,59%+16,31%
jan/20252,552747+7,53%+15,17%
dez/20242,541172+7,05%+14,02%
nov/20242,522524+6,26%+12,97%
out/20242,502564+5,42%+12,08%
set/20242,53043+6,59%+11,05%
ago/20242,542545+7,10%+10,13%
jul/20242,518327+6,08%+9,18%
jun/20242,474596+4,24%+8,20%
mai/20242,482773+4,59%+7,35%
abr/20242,457874+3,54%+6,47%
mar/20242,497422+5,20%+5,53%
fev/20242,482032+4,55%+4,66%
jan/20242,470598+4,07%+3,83%
dez/20232,487726+4,79%+2,83%
nov/20232,43929+2,75%+1,92%
out/20232,359076-0,63%+1,00%
set/20232,3739240,00%0,00%
Cota
3,195954
Patrimônio líquido
R$ 31.227.138,69
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
14,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.712.380,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Serendipity Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.227.138,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.