Fundo de investimento
Forpus Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.917.184/0001-29
Forpus Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Forpus Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.978.309,38, distribuído entre 8.048 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,24%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Forpus Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 208.309.420,47 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master FORPUS AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.917.206/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 19.728.185,98
Maiores posições
- 12,7%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,8%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,24%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,11% | 0,88% | 12% |
| No ano | +0,08% | 10,28% | 1% |
| 12 meses | +7,24% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +10,34% | 30,53% | 34% |
| 36 meses | +6,26% | 45,15% | 14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,648971 | +6,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,64403 | +6,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,540992 | +4,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,612303 | +6,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,829986 | +11,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,226417 | +20,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,459837 | +25,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,663793 | +30,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,342713 | +22,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,645208 | +6,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,700196 | +8,13% | +28,78% |
| out/2025 | 4,480115 | +3,07% | +27,44% |
| set/2025 | 4,520294 | +3,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,335113 | -0,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,087805 | -5,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,443754 | +2,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,341124 | -0,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,301034 | -1,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,923241 | -9,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,833795 | -11,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,949205 | -9,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,862579 | -11,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,080845 | -6,12% | +12,97% |
| out/2024 | 4,084233 | -6,04% | +12,08% |
| set/2024 | 4,129293 | -5,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,213206 | -3,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,051088 | -6,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,108178 | -5,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,090221 | -5,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,326308 | -0,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,541672 | +4,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,450132 | +2,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,447178 | +2,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,850214 | +11,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,489638 | +3,29% | +1,92% |
| out/2023 | 4,070088 | -6,36% | +1,00% |
| set/2023 | 4,346674 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,648971
- Patrimônio líquido
- R$ 157.978.309,38
- Cotistas
- 8.048
- Volatilidade (12 meses)
- 24,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 50.391.842,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Forpus Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 161.141.496,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.