Fundo de investimento

Random Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.041.241/0001-11

Random Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.202.598,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,99%, o equivalente a 83% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 14,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.306.131,32 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 60.159.482,59
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,89

Maiores posições

  1. 1

    ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,9%
  2. 2

    ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,0%
  3. 3

    ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  4. 4

    ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,99%83% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,43%0,83%415%
No ano+4,94%10,23%48%
12 meses+12,99%15,58%83%
24 meses+17,79%30,47%58%
36 meses+29,69%45,08%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026213,717568+31,56%+43,75%
ago/2026206,636141+27,20%+42,50%
jul/2026205,98401+26,80%+40,96%
jun/2026204,156386+25,68%+39,27%
mai/2026204,405362+25,83%+37,73%
abr/2026214,46476+32,02%+36,27%
mar/2026212,148921+30,60%+34,80%
fev/2026214,288084+31,91%+33,18%
jan/2026213,867422+31,65%+31,87%
dez/2025203,661664+25,37%+30,35%
nov/2025204,633153+25,97%+28,78%
out/2025196,234886+20,80%+27,44%
set/2025193,671848+19,22%+25,83%
ago/2025189,147993+16,44%+24,32%
jul/2025176,769734+8,82%+22,89%
jun/2025186,586646+14,86%+21,34%
mai/2025185,667091+14,29%+20,02%
abr/2025178,900405+10,13%+18,67%
mar/2025164,453017+1,24%+17,43%
fev/2025162,782562+0,21%+16,31%
jan/2025165,310295+1,76%+15,17%
dez/2024158,075156-2,69%+14,02%
nov/2024167,682894+3,22%+12,97%
out/2024175,450027+8,01%+12,08%
set/2024177,133171+9,04%+11,05%
ago/2024181,438225+11,69%+10,13%
jul/2024173,282039+6,67%+9,18%
jun/2024170,024505+4,67%+8,20%
mai/2024168,166537+3,52%+7,35%
abr/2024169,828403+4,54%+6,47%
mar/2024177,593686+9,32%+5,53%
fev/2024176,547662+8,68%+4,66%
jan/2024173,970446+7,09%+3,83%
dez/2023178,422484+9,84%+2,83%
nov/2023171,931398+5,84%+1,92%
out/2023156,450514-3,69%+1,00%
set/2023162,4458450,00%0,00%
Cota
213,717568
Patrimônio líquido
R$ 62.202.598,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Random Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 62.525.268,38 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.