Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada

Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.756.995,85, distribuído entre 56 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,63%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,3% do patrimônio no Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

R$ 99.643.395,90 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 26/06/2025