Fundo de investimento

Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 41.545.124/0001-30

Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 199.497.604,88, distribuído entre 90 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,85%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 216.079.068,44 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 197.461.264,09
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.000,00

Maiores posições

  1. 1

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,8%
  2. 2

    KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  4. 4

    BRADESCO RENO MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  5. 5

    IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  6. 6

    MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  7. 7

    ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER I FC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    VENTOR HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    ALOCC TNA CAMBIAL I FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,85%31% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+1,22%10,28%12%
12 meses+4,85%15,64%31%
24 meses+16,64%30,53%55%
36 meses+19,99%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,191623+20,91%+43,75%
ago/202610,076248+19,54%+42,50%
jul/20269,942844+17,96%+40,96%
jun/20269,980724+18,41%+39,27%
mai/202610,009303+18,75%+37,73%
abr/20269,934212+17,86%+36,27%
mar/20269,818234+16,48%+34,80%
fev/202610,355728+22,86%+33,18%
jan/202610,268196+21,82%+31,87%
dez/202510,068389+19,45%+30,35%
nov/202510,038544+19,10%+28,78%
out/20259,919941+17,69%+27,44%
set/20259,837635+16,71%+25,83%
ago/20259,719791+15,31%+24,32%
jul/20259,491871+12,61%+22,89%
jun/20259,558864+13,40%+21,34%
mai/20259,340178+10,81%+20,02%
abr/20259,260056+9,86%+18,67%
mar/20259,109278+8,07%+17,43%
fev/20259,05101+7,38%+16,31%
jan/20258,988808+6,64%+15,17%
dez/20248,899661+5,58%+14,02%
nov/20248,87885+5,34%+12,97%
out/20248,787655+4,26%+12,08%
set/20248,821692+4,66%+11,05%
ago/20248,737551+3,66%+10,13%
jul/20248,647196+2,59%+9,18%
jun/20248,495904+0,79%+8,20%
mai/20248,459851+0,37%+7,35%
abr/20248,411414-0,21%+6,47%
mar/20248,620278+2,27%+5,53%
fev/20248,638259+2,48%+4,66%
jan/20248,742164+3,72%+3,83%
dez/20238,801415+4,42%+2,83%
nov/20238,584395+1,84%+1,92%
out/20238,380158-0,58%+1,00%
set/20238,4289680,00%0,00%
Cota
10,191623
Patrimônio líquido
R$ 199.497.604,88
Cotistas
90
Volatilidade (12 meses)
5,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.729.288,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 199.767.817,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.