Fundo de investimento

Ludwig Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.346.617/0001-04

Ludwig Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.952.121,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,57%, o equivalente a 157% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,2% em cotas de fundos e 25,8% em valores a receber, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.881.118,37 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,2%R$ 15.404.727,90
  • Valores a receber25,8%R$ 5.360.635,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    33,1%
  2. 2

    UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  4. 4

    UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,57%157% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,88%266%
No ano+13,97%10,28%136%
12 meses+24,57%15,64%157%
24 meses+37,19%30,53%122%
36 meses+55,43%45,15%123%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,263484+54,94%+43,75%
ago/20263,18911+51,41%+42,50%
jul/20263,138319+49,00%+40,96%
jun/20263,07833+46,15%+39,27%
mai/20263,082901+46,37%+37,73%
abr/20263,161805+50,12%+36,27%
mar/20263,061061+45,33%+34,80%
fev/20263,101244+47,24%+33,18%
jan/20263,054027+45,00%+31,87%
dez/20252,863462+35,95%+30,35%
nov/20252,853925+35,50%+28,78%
out/20252,760954+31,08%+27,44%
set/20252,698272+28,11%+25,83%
ago/20252,619821+24,38%+24,32%
jul/20252,489536+18,20%+22,89%
jun/20252,543583+20,76%+21,34%
mai/20252,492655+18,35%+20,02%
abr/20252,369019+12,48%+18,67%
mar/20252,25416+7,02%+17,43%
fev/20252,247747+6,72%+16,31%
jan/20252,284554+8,47%+15,17%
dez/20242,201085+4,50%+14,02%
nov/20242,278901+8,20%+12,97%
out/20242,311491+9,74%+12,08%
set/20242,316548+9,98%+11,05%
ago/20242,378812+12,94%+10,13%
jul/20242,296439+9,03%+9,18%
jun/20242,223858+5,58%+8,20%
mai/20242,202521+4,57%+7,35%
abr/20242,236345+6,18%+6,47%
mar/20242,312066+9,77%+5,53%
fev/20242,286706+8,57%+4,66%
jan/20242,245504+6,61%+3,83%
dez/20232,317088+10,01%+2,83%
nov/20232,219702+5,39%+1,92%
out/20232,02827-3,70%+1,00%
set/20232,1062530,00%0,00%
Cota
3,263484
Patrimônio líquido
R$ 21.952.121,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ludwig Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.091.016,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.