Fundo de investimento

Tambau Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.918.467/0001-58

Tambau Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.453.217,03, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,54%, o equivalente a 23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,6% em cotas de fundos e 20,3% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 78.251.432,49 em 02/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,6%R$ 25.046.928,01
  • Títulos Públicos20,3%R$ 6.397.905,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,99
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    43,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,0%
  3. 3

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  4. 4

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    CSHG GRIDS II FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,54%23% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,10%0,88%11%
No ano+2,52%10,28%25%
12 meses+3,54%15,64%23%
24 meses+0,76%30,53%2%
36 meses+8,61%45,15%19%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,572+8,67%+43,75%
ago/20261,570502+8,57%+42,50%
jul/20261,551085+7,23%+40,96%
jun/20261,538733+6,37%+39,27%
mai/20261,519077+5,01%+37,73%
abr/20261,516387+4,83%+36,27%
mar/20261,519938+5,07%+34,80%
fev/20261,534258+6,06%+33,18%
jan/20261,530538+5,81%+31,87%
dez/20251,533303+6,00%+30,35%
nov/20251,512924+4,59%+28,78%
out/20251,506234+4,13%+27,44%
set/20251,487337+2,82%+25,83%
ago/20251,518252+4,96%+24,32%
jul/20251,522108+5,22%+22,89%
jun/20251,505847+4,10%+21,34%
mai/20251,522925+5,28%+20,02%
abr/20251,508906+4,31%+18,67%
mar/20251,492164+3,15%+17,43%
fev/20251,490141+3,01%+16,31%
jan/20251,527374+5,59%+15,17%
dez/20241,536245+6,20%+14,02%
nov/20241,527462+5,59%+12,97%
out/20241,568283+8,41%+12,08%
set/20241,550664+7,20%+11,05%
ago/20241,56019+7,86%+10,13%
jul/20241,545676+6,85%+9,18%
jun/20241,533381+6,00%+8,20%
mai/20241,501352+3,79%+7,35%
abr/20241,509192+4,33%+6,47%
mar/20241,516316+4,82%+5,53%
fev/20241,499631+3,67%+4,66%
jan/20241,48688+2,79%+3,83%
dez/20231,482136+2,46%+2,83%
nov/20231,459549+0,90%+1,92%
out/20231,436501-0,70%+1,00%
set/20231,4465570,00%0,00%
Cota
1,572
Patrimônio líquido
R$ 31.453.217,03
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.475.950,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tambau Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.541.855,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.