Fundo de investimento

Jazz FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 22.918.520/0001-10

Jazz FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.533.836,51, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,09%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em cotas de fundos e 13,4% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.741.042,87 em 26/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,5%R$ 18.338.731,37
  • Títulos Públicos13,4%R$ 2.844.470,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,09
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,4%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,09%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%193%
No ano+6,61%10,28%64%
12 meses+12,09%15,64%77%
24 meses+18,08%30,53%59%
36 meses+4,36%45,15%10%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,76784+4,67%+43,75%
ago/20260,755091+2,94%+42,50%
jul/20260,744129+1,44%+40,96%
jun/20260,742445+1,21%+39,27%
mai/20260,737424+0,53%+37,73%
abr/20260,734534+0,13%+36,27%
mar/20260,722629-1,49%+34,80%
fev/20260,744808+1,53%+33,18%
jan/20260,734599+0,14%+31,87%
dez/20250,720257-1,81%+30,35%
nov/20250,715134-2,51%+28,78%
out/20250,703393-4,11%+27,44%
set/20250,695527-5,18%+25,83%
ago/20250,685021-6,62%+24,32%
jul/20250,668225-8,91%+22,89%
jun/20250,675694-7,89%+21,34%
mai/20250,661857-9,77%+20,02%
abr/20250,692686-5,57%+18,67%
mar/20250,664843-9,37%+17,43%
fev/20250,662641-9,67%+16,31%
jan/20250,661238-9,86%+15,17%
dez/20240,655829-10,60%+14,02%
nov/20240,658961-10,17%+12,97%
out/20240,654152-10,82%+12,08%
set/20240,652828-11,01%+11,05%
ago/20240,650244-11,36%+10,13%
jul/20240,642158-12,46%+9,18%
jun/20240,629467-14,19%+8,20%
mai/20240,627131-14,51%+7,35%
abr/20240,629769-14,15%+6,47%
mar/20240,64452-12,14%+5,53%
fev/20240,6388-12,92%+4,66%
jan/20240,63671-13,20%+3,83%
dez/20230,639834-12,78%+2,83%
nov/20230,623953-14,94%+1,92%
out/20230,604596-17,58%+1,00%
set/20230,7335580,00%0,00%
Cota
0,76784
Patrimônio líquido
R$ 21.533.836,51
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.600.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jazz FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.567.616,33 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.