Fundo de investimento
Penguim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 23.028.904/0001-20
Penguim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.147.950,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,4% em cotas de fundos e 24,5% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 46.739.661,39 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,4%R$ 55.506.889,50
- Títulos Públicos24,5%R$ 18.061.372,26
- Valores a receber0,0%R$ 11.588,40
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 124,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,5%
CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,0%
CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,1%
CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,6%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,5%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,4%
SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,8%
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,5%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,06%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,46% | 0,88% | 280% |
| No ano | +7,44% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +15,06% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,23% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +39,04% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,348165 | +39,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,315835 | +36,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,287631 | +33,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,281886 | +33,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,283833 | +33,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,298321 | +34,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,265159 | +31,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,312925 | +36,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,294831 | +34,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,254752 | +30,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,247505 | +29,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,215163 | +26,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,195708 | +24,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,171709 | +21,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,1222 | +16,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,160562 | +20,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,147342 | +19,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,1234 | +16,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,047912 | +8,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,032081 | +7,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,027874 | +6,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,004345 | +4,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,021733 | +6,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,03769 | +7,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,037439 | +7,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,043222 | +8,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,0028 | +4,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,971419 | +0,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,953997 | -0,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,956392 | -0,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,044238 | +8,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,035143 | +7,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,02255 | +6,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,033661 | +7,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,995305 | +3,29% | +1,92% |
| out/2023 | 0,945416 | -1,88% | +1,00% |
| set/2023 | 0,963557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,348165
- Patrimônio líquido
- R$ 78.147.950,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Penguim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 78.381.158,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.