Fundo de investimento

Roux FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.066.701/0001-29

Roux FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.467.637,57, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 96% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Universal I Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,0% em cotas de fundos e 13,0% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 172.961.277,75 em 16/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master UNIVERSAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 02.850.835/0001-66). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,0%R$ 88.301.276,94
  • Títulos Públicos13,0%R$ 13.152.547,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 18.794,03
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 3.240,52

Maiores posições

  1. 1

    MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,4%
  2. 2

    BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,0%
  3. 3

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  5. 5

    ARKA L FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    SEALS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    LIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    SAGRES L FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,82%96% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,77%189%
No ano+9,09%10,17%89%
12 meses+14,82%15,52%96%
24 meses+28,90%30,40%95%
36 meses+45,67%45,01%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,703007+44,13%+43,75%
ago/202627,302742+42,04%+42,50%
jul/202627,000482+40,47%+40,96%
jun/202626,789869+39,37%+39,27%
mai/202626,632759+38,56%+37,73%
abr/202626,560128+38,18%+36,27%
mar/202626,080527+35,68%+34,80%
fev/202626,218472+36,40%+33,18%
jan/202625,884805+34,67%+31,87%
dez/202525,394958+32,12%+30,35%
nov/202525,100829+30,59%+28,78%
out/202524,680829+28,40%+27,44%
set/202524,414301+27,02%+25,83%
ago/202524,127074+25,52%+24,32%
jul/202523,770096+23,66%+22,89%
jun/202523,874262+24,21%+21,34%
mai/202523,693966+23,27%+20,02%
abr/202523,418613+21,84%+18,67%
mar/202522,963529+19,47%+17,43%
fev/202522,652831+17,85%+16,31%
jan/202522,374854+16,41%+15,17%
dez/202422,174871+15,37%+14,02%
nov/202421,931288+14,10%+12,97%
out/202421,775939+13,29%+12,08%
set/202421,562517+12,18%+11,05%
ago/202421,491454+11,81%+10,13%
jul/202421,119556+9,88%+9,18%
jun/202420,903681+8,75%+8,20%
mai/202420,648517+7,42%+7,35%
abr/202420,509092+6,70%+6,47%
mar/202420,507141+6,69%+5,53%
fev/202420,245412+5,33%+4,66%
jan/202419,987286+3,98%+3,83%
dez/202319,925641+3,66%+2,83%
nov/202319,602616+1,98%+1,92%
out/202319,226012+0,02%+1,00%
set/202319,2214350,00%0,00%
Cota
27,703007
Patrimônio líquido
R$ 32.467.637,57
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 155.724.790,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Roux FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.472.813,96 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.