Fundo de investimento
Santander Pb Esquilo Mult - FIF
CNPJ 23.120.257/0001-82
Santander Pb Esquilo Mult - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.662.282,46, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,88%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,9% em cotas de fundos e 10,0% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.000.604,61 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,9%R$ 33.308.400,86
- Títulos Públicos10,0%R$ 3.718.231,36
- Disponibilidades0,0%R$ 4.708,38
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 117,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,1%
CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,1%
OCEANA EQUITY HEDGE MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,7%
ACE ACTION VÉRTICE S MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,2%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,9%
KINEA URANO MULTIMERCADO -CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 84,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 94,0%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,0%
OCEANA LB AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,88%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,88% | 198% |
| No ano | +6,42% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +11,88% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +29,57% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +23,31% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,434989 | +23,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,41053 | +21,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,389645 | +19,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,387511 | +19,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,381814 | +18,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,382982 | +18,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,355265 | +16,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,399128 | +20,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,38821 | +19,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,348381 | +15,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,34321 | +15,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1,323634 | +13,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,308244 | +12,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,282606 | +10,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,247306 | +7,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,255986 | +7,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,232812 | +5,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,196723 | +2,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,148184 | -1,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,139275 | -2,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,140678 | -2,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,127373 | -3,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,126386 | -3,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,11967 | -3,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,114381 | -4,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,107497 | -4,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,094557 | -5,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,078055 | -7,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,074145 | -7,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,210759 | +3,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,228095 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,217895 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,212533 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,2154 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,189195 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,16422 | -0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,164314 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,434989
- Patrimônio líquido
- R$ 37.662.282,46
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.131.311,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Esquilo Mult - FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.785.692,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.