Fundo de investimento

Bordeaux II FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 23.234.138/0001-50

Bordeaux II FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.709.338,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,85%, o equivalente a 57% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 14,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 29.977.024,79 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 38.239.132,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.968,27
  • Valores a receber0,0%R$ 7.047,88

Maiores posições

  1. 1

    PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    68,4%
  2. 2

    PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,0%
  3. 3

    ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,4%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,85%57% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,37%0,83%-166%
No ano+7,34%10,23%72%
12 meses+8,85%15,58%57%
24 meses+17,48%30,47%57%
36 meses+29,50%45,08%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,79992+29,31%+43,75%
ago/20262,83892+31,11%+42,50%
jul/20262,800707+29,34%+40,96%
jun/20262,818642+30,17%+39,27%
mai/20262,743542+26,70%+37,73%
abr/20262,717331+25,49%+36,27%
mar/20262,523239+16,53%+34,80%
fev/20262,519782+16,37%+33,18%
jan/20262,557534+18,11%+31,87%
dez/20252,608554+20,47%+30,35%
nov/20252,562948+18,36%+28,78%
out/20252,578664+19,09%+27,44%
set/20252,549491+17,74%+25,83%
ago/20252,572346+18,80%+24,32%
jul/20252,633742+21,63%+22,89%
jun/20252,579584+19,13%+21,34%
mai/20252,673588+23,47%+20,02%
abr/20252,657903+22,75%+18,67%
mar/20252,652942+22,52%+17,43%
fev/20252,732275+26,18%+16,31%
jan/20252,693094+24,37%+15,17%
dez/20242,812228+29,87%+14,02%
nov/20242,477658+14,42%+12,97%
out/20242,412925+11,43%+12,08%
set/20242,318945+7,09%+11,05%
ago/20242,383407+10,07%+10,13%
jul/20242,362582+9,11%+9,18%
jun/20242,37972+9,90%+8,20%
mai/20242,311603+6,75%+7,35%
abr/20242,312045+6,77%+6,47%
mar/20242,360864+9,03%+5,53%
fev/20242,333603+7,77%+4,66%
jan/20242,282369+5,40%+3,83%
dez/20232,294969+5,99%+2,83%
nov/20232,226223+2,81%+1,92%
out/20232,140261-1,16%+1,00%
set/20232,1653560,00%0,00%
Cota
2,79992
Patrimônio líquido
R$ 37.709.338,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 150.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bordeaux II FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.370.371,91 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.