Fundo de investimento

Arábico FIC de FIM Credito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.313.887/0001-73

Arábico FIC de FIM Credito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 05/01/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.847.463,98, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 45,94%, o equivalente a -318% do CDI (14,45% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 226.341.827,65 em 28/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 246.931.952,61
  • Valores a receber0,0%R$ 36.306,93
  • Outras aplicações0,0%R$ 948,77

Maiores posições

  1. 1

    G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,8%
  2. 2

    GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  3. 3

    BOSFORO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  4. 4

    BOA ESPERANÇA FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    SUEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    Conta Corrente/BRADESCO

    Outros · Outras aplicações

    0,0%
  9. 8 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 05/01/2026

Rentabilidade 12 meses

-45,94%-318% do CDI (14,45%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,26%0,11%236%
No ano+0,26%0,11%236%
12 meses-45,94%14,45%-318%
24 meses-45,83%26,90%-170%
36 meses-40,91%43,44%-94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jan/2026
  • Fundo
  • CDI
-60%-40%-20%-0,0%20%40%set/23jun/24abr/25jan/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jan/20261.016,795127-45,75%+31,87%
dez/20251.014,151145-45,89%+30,35%
nov/20251.000,00-46,64%+28,78%
out/20252.104,633387+12,30%+27,44%
set/20252.094,408535+11,75%+25,83%
ago/20252.077,40599+10,85%+24,32%
jul/20252.039,487512+8,82%+22,89%
jun/20252.061,092569+9,98%+21,34%
mai/20252.032,165077+8,43%+20,02%
abr/20252.015,45586+7,54%+18,67%
mar/20251.950,90065+4,10%+17,43%
fev/20251.913,101853+2,08%+16,31%
jan/20251.908,754757+1,85%+15,17%
dez/20241.880,929722+0,36%+14,02%
nov/20241.929,790485+2,97%+12,97%
out/20241.941,977616+3,62%+12,08%
set/20241.948,330057+3,96%+11,05%
ago/20241.958,972508+4,53%+10,13%
jul/20241.933,21487+3,15%+9,18%
jun/20241.900,205747+1,39%+8,20%
mai/20241.902,469011+1,51%+7,35%
abr/20241.892,263405+0,97%+6,47%
mar/20241.913,995731+2,13%+5,53%
fev/20241.899,102187+1,33%+4,66%
jan/20241.884,67842+0,56%+3,83%
dez/20231.876,880969+0,15%+2,83%
nov/20231.919,103739+2,40%+1,92%
out/20231.876,510326+0,13%+1,00%
set/20231.874,1276350,00%0,00%
Cota
1.016,795127
Patrimônio líquido
R$ 111.847.463,98
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 124.545.276,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arábico FIC de FIM Credito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Patrimônio líquido
R$ 133.851.076,80 em 22/09/2026
Subclasses
3

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.