Fundo de investimento

Santander Prev Pb Brisa Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 23.379.144/0001-04

Santander Prev Pb Brisa Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.783.424,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,14%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,0% em cotas de fundos e 28,0% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.778.290,75 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos72,0%R$ 19.047.630,69
  • Títulos Públicos28,0%R$ 7.402.390,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.739,97
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,0%
  2. 2

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  3. 3

    SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  4. 4

    VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    OCEANA LONG BIASED PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,14%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%152%
No ano+9,32%10,28%91%
12 meses+14,14%15,64%90%
24 meses+27,28%30,53%89%
36 meses+36,53%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623,225915+36,68%+43,75%
ago/202622,921451+34,88%+42,50%
jul/202622,691053+33,53%+40,96%
jun/202622,429619+31,99%+39,27%
mai/202622,312331+31,30%+37,73%
abr/202622,143472+30,31%+36,27%
mar/202621,885019+28,79%+34,80%
fev/202621,758613+28,04%+33,18%
jan/202621,556531+26,85%+31,87%
dez/202521,245555+25,02%+30,35%
nov/202521,056064+23,91%+28,78%
out/202520,798273+22,39%+27,44%
set/202520,581562+21,12%+25,83%
ago/202520,349146+19,75%+24,32%
jul/202520,043394+17,95%+22,89%
jun/202519,933637+17,30%+21,34%
mai/202519,730767+16,11%+20,02%
abr/202519,505479+14,78%+18,67%
mar/202519,149843+12,69%+17,43%
fev/202518,942973+11,47%+16,31%
jan/202518,807188+10,67%+15,17%
dez/202418,518018+8,97%+14,02%
nov/202418,53693+9,08%+12,97%
out/202418,494264+8,83%+12,08%
set/202418,360022+8,04%+11,05%
ago/202418,247563+7,38%+10,13%
jul/202418,091875+6,46%+9,18%
jun/202417,936963+5,55%+8,20%
mai/202417,817482+4,85%+7,35%
abr/202417,680954+4,05%+6,47%
mar/202417,989299+5,86%+5,53%
fev/202417,844416+5,01%+4,66%
jan/202417,736909+4,38%+3,83%
dez/202317,801116+4,75%+2,83%
nov/202317,399966+2,39%+1,92%
out/202316,886398-0,63%+1,00%
set/202316,9933970,00%0,00%
Cota
23,225915
Patrimônio líquido
R$ 26.783.424,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Brisa Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.784.721,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.