Fundo de investimento

Santander Pb Fiega Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 23.609.778/0001-06

Santander Pb Fiega Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.360.673,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,57%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,5% em cotas de fundos e 10,0% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 111.809.573,01 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,5%R$ 61.566.733,04
  • Títulos Públicos10,0%R$ 7.614.405,22
  • Valores a receber8,8%R$ 6.694.925,92
  • Opções - Posições titulares0,4%R$ 328.298,25
  • Opções - Posições lançadas0,3%R$ 237.487,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,0%
  3. 3

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  8. 8

    SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  9. 9

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  10. 10

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,57%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,94%0,88%221%
No ano+6,43%10,28%63%
12 meses+11,57%15,64%74%
24 meses+29,49%30,53%97%
36 meses+40,53%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266.197.166,993291+41,44%+43,75%
ago/20266.079.267,440515+38,75%+42,50%
jul/20265.978.378,130026+36,44%+40,96%
jun/20265.989.195,377687+36,69%+39,27%
mai/20265.972.593,861705+36,31%+37,73%
abr/20265.928.808,65617+35,31%+36,27%
mar/20265.813.668,147527+32,68%+34,80%
fev/20266.013.305,837017+37,24%+33,18%
jan/20265.931.332,046535+35,37%+31,87%
dez/20255.822.673,067095+32,89%+30,35%
nov/20255.798.384,220362+32,34%+28,78%
out/20255.710.587,61082+30,33%+27,44%
set/20255.645.134,27603+28,84%+25,83%
ago/20255.554.262,139092+26,76%+24,32%
jul/20255.434.846,16502+24,04%+22,89%
jun/20255.471.891,755904+24,88%+21,34%
mai/20255.366.161,350392+22,47%+20,02%
abr/20255.281.170,626395+20,53%+18,67%
mar/20255.078.978,596873+15,92%+17,43%
fev/20255.058.773,473794+15,46%+16,31%
jan/20255.044.966,70355+15,14%+15,17%
dez/20245.015.501,138199+14,47%+14,02%
nov/20244.975.909,426902+13,56%+12,97%
out/20244.885.765,230805+11,51%+12,08%
set/20244.849.979,073003+10,69%+11,05%
ago/20244.785.824,007962+9,23%+10,13%
jul/20244.709.596,419406+7,49%+9,18%
jun/20244.612.255,312477+5,26%+8,20%
mai/20244.610.272,987468+5,22%+7,35%
abr/20244.577.781,567843+4,48%+6,47%
mar/20244.693.912,025354+7,13%+5,53%
fev/20244.657.016,592159+6,29%+4,66%
jan/20244.630.040,013307+5,67%+3,83%
dez/20234.652.640,105004+6,19%+2,83%
nov/20234.508.361,523552+2,89%+1,92%
out/20234.337.148,990568-1,01%+1,00%
set/20234.381.594,3538760,00%0,00%
Cota
6.197.166,993291
Patrimônio líquido
R$ 77.360.673,32
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.580.021,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Fiega Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 77.418.086,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.