Fundo de investimento

Santander Prev Perfil Moderado Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 23.631.723/0001-94

Santander Prev Perfil Moderado Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 637.097.964,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 633.377.665,92 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 638.035.830,42
  • Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,1%
  2. 2

    SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  3. 3

    SANTANDER PREV IRF-M RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  4. 4

    SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    SANTANDER CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,68%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%139%
No ano+8,45%10,28%82%
12 meses+13,68%15,64%87%
24 meses+24,14%30,53%79%
36 meses+35,68%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202625,286657+34,87%+43,75%
ago/202624,982643+33,25%+42,50%
jul/202624,74921+32,01%+40,96%
jun/202624,505298+30,71%+39,27%
mai/202624,336983+29,81%+37,73%
abr/202624,253384+29,36%+36,27%
mar/202624,044406+28,25%+34,80%
fev/202623,970689+27,85%+33,18%
jan/202623,715733+26,49%+31,87%
dez/202523,316489+24,37%+30,35%
nov/202523,096306+23,19%+28,78%
out/202522,748154+21,33%+27,44%
set/202522,47277+19,86%+25,83%
ago/202522,24413+18,65%+24,32%
jul/202521,927601+16,96%+22,89%
jun/202521,827314+16,42%+21,34%
mai/202521,628214+15,36%+20,02%
abr/202521,411206+14,20%+18,67%
mar/202521,114456+12,62%+17,43%
fev/202520,936635+11,67%+16,31%
jan/202520,829199+11,10%+15,17%
dez/202420,61701+9,97%+14,02%
nov/202420,631139+10,04%+12,97%
out/202420,526033+9,48%+12,08%
set/202420,401247+8,82%+11,05%
ago/202420,369483+8,65%+10,13%
jul/202420,165291+7,56%+9,18%
jun/202419,966534+6,50%+8,20%
mai/202419,837504+5,81%+7,35%
abr/202419,735246+5,26%+6,47%
mar/202419,726304+5,22%+5,53%
fev/202419,607053+4,58%+4,66%
jan/202419,485925+3,93%+3,83%
dez/202319,439706+3,69%+2,83%
nov/202319,184195+2,32%+1,92%
out/202318,787085+0,21%+1,00%
set/202318,7484030,00%0,00%
Cota
25,286657
Patrimônio líquido
R$ 637.097.964,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 51.450.211,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Perfil Moderado Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 637.206.663,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.