Fundo de investimento
Capital Allocation FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.668.084/0001-31
Capital Allocation FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.105.744,85, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,27%, o equivalente a 60% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 5,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.120.689,31 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,4%R$ 3.888.122,01
- Títulos Públicos3,5%R$ 142.561,87
- Valores a receber0,0%R$ 1.116,46
- Disponibilidades0,0%R$ 2,49
Maiores posições
- 112,9%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,5%
TRUXT LONG SHORT AB FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,8%
LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,4%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,9%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,5%
GENOA CAPITAL RADAR AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,9%
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 96,6%
OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,9%
MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,27%60% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,10% | 0,77% | 271% |
| No ano | +4,69% | 10,17% | 46% |
| 12 meses | +9,27% | 15,52% | 60% |
| 24 meses | +21,86% | 30,40% | 72% |
| 36 meses | +29,77% | 45,01% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,418479 | +29,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,368846 | +26,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,346502 | +25,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,351731 | +25,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,341484 | +25,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,322064 | +24,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,290605 | +22,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,375606 | +26,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,354049 | +25,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,310201 | +23,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,304151 | +23,11% | +28,78% |
| out/2025 | 2,273468 | +21,47% | +27,44% |
| set/2025 | 2,250789 | +20,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,213363 | +18,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,156932 | +15,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,173704 | +16,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,131918 | +13,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,085136 | +11,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,017996 | +7,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,014911 | +7,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,019507 | +7,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,993464 | +6,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,995423 | +6,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,994296 | +6,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,99532 | +6,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,984669 | +6,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,956949 | +4,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,924171 | +2,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,912485 | +2,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,913561 | +2,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,952441 | +4,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,934506 | +3,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,932896 | +3,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,943166 | +3,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,904121 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1,856749 | -0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 1,871678 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,418479
- Patrimônio líquido
- R$ 4.105.744,85
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 5,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.108.838,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capital Allocation FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.105.744,85 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.