Fundo de investimento
Zieg Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 23.668.516/0001-04
Zieg Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blue Star e Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.182.860,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 37,41%, o equivalente a -239% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 58,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUE STAR E ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.570.950,38 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 9.078.264,68
- Valores a receber0,0%R$ 2.444,22
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 125,3%
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,0%
AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,6%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,9%
SPX NIMITZ DRAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,8%
OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,5%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,8%
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,6%
GRAVATAÍ SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-37,41%-239% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | -40,27% | 10,28% | -392% |
| 12 meses | -37,41% | 15,64% | -239% |
| 24 meses | -48,90% | 30,53% | -160% |
| 36 meses | -43,63% | 45,15% | -97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 95,361622 | -43,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 94,237535 | -44,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 93,240071 | -45,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 92,455265 | -45,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 91,748463 | -45,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 91,228513 | -46,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 162,786462 | -4,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 164,318507 | -3,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 162,479847 | -4,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 159,655621 | -5,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 157,264526 | -7,37% | +28,78% |
| out/2025 | 155,940963 | -8,15% | +27,44% |
| set/2025 | 154,4614 | -9,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 152,370099 | -10,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 149,60097 | -11,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 149,330323 | -12,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 147,181233 | -13,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 144,791605 | -14,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 141,764088 | -16,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 190,336881 | +12,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 189,6478 | +11,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 187,134159 | +10,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 187,662922 | +10,53% | +12,97% |
| out/2024 | 187,59999 | +10,50% | +12,08% |
| set/2024 | 186,716254 | +9,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 186,619703 | +9,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 183,970104 | +8,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 181,269625 | +6,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 179,539328 | +5,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 178,518251 | +5,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 180,188535 | +6,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 178,410912 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 177,356861 | +4,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 177,368554 | +4,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 174,206933 | +2,61% | +1,92% |
| out/2023 | 168,993044 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 169,779236 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 95,361622
- Patrimônio líquido
- R$ 9.182.860,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 58,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 198.977,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zieg Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.196.831,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.