Fundo de investimento

Brisa II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 23.682.492/0001-48

Brisa II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.966.612,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,49%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,7% em cotas de fundos e 7,4% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 24.501.605,74 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,7%R$ 24.846.793,51
  • Títulos Públicos7,4%R$ 2.035.768,26
  • Debêntures2,9%R$ 800.863,50
  • Valores a receber0,0%R$ 8.436,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  2. 2

    SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  3. 3

    CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  7. 7

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,49%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,04%0,88%119%
No ano+8,16%10,28%79%
12 meses+12,49%15,64%80%
24 meses+25,49%30,53%83%
36 meses+36,26%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,716115+36,10%+43,75%
ago/202616,544032+34,70%+42,50%
jul/202616,399042+33,52%+40,96%
jun/202616,215703+32,03%+39,27%
mai/202616,104032+31,12%+37,73%
abr/202616,026437+30,49%+36,27%
mar/202615,846994+29,03%+34,80%
fev/202615,816574+28,78%+33,18%
jan/202615,70408+27,86%+31,87%
dez/202515,454311+25,83%+30,35%
nov/202515,371154+25,15%+28,78%
out/202515,202124+23,78%+27,44%
set/202515,067938+22,68%+25,83%
ago/202514,860402+20,99%+24,32%
jul/202514,588551+18,78%+22,89%
jun/202514,522324+18,24%+21,34%
mai/202514,326352+16,65%+20,02%
abr/202514,029736+14,23%+18,67%
mar/202513,748806+11,94%+17,43%
fev/202513,580503+10,57%+16,31%
jan/202513,531993+10,18%+15,17%
dez/202413,300798+8,30%+14,02%
nov/202413,366477+8,83%+12,97%
out/202413,409614+9,18%+12,08%
set/202413,368118+8,84%+11,05%
ago/202413,320843+8,46%+10,13%
jul/202413,119295+6,82%+9,18%
jun/202412,928833+5,27%+8,20%
mai/202412,842217+4,56%+7,35%
abr/202412,778428+4,04%+6,47%
mar/202412,919686+5,19%+5,53%
fev/202412,82059+4,39%+4,66%
jan/202412,846089+4,59%+3,83%
dez/202312,897713+5,01%+2,83%
nov/202312,5538+2,21%+1,92%
out/202312,213266-0,56%+1,00%
set/202312,2818890,00%0,00%
Cota
16,716115
Patrimônio líquido
R$ 27.966.612,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 448.239,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brisa II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.957.438,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.