Fundo de investimento
Ubs Snowmass Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 23.682.623/0001-97
Ubs Snowmass Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.953.954,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,69%, o equivalente a 196% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,0% em cotas de fundos e 5,0% em valores a receber, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 33.625.123,28 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,0%R$ 43.310.329,14
- Valores a receber5,0%R$ 2.298.693,91
- Disponibilidades0,0%R$ 499,94
Maiores posições
- 137,3%
EB CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO I FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 212,7%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,4%
SUBCLASSE LEGACY DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL TR FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,7%
FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,2%
SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 66,5%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 74,0%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,8%
LGCY PARTNERS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,5%
SUBCLASSE D DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,69%196% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,14% | 0,88% | 16% |
| No ano | +10,49% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +30,69% | 15,64% | 196% |
| 24 meses | +38,41% | 30,53% | 126% |
| 36 meses | -84,76% | 45,15% | -188% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,639518 | -84,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,63178 | -84,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,410485 | -85,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,338141 | -85,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,283762 | -85,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,305372 | -85,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,255662 | -85,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,165903 | -85,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,129113 | -85,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,104258 | -85,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,3777 | -87,91% | +28,78% |
| out/2025 | 4,33386 | -88,03% | +27,44% |
| set/2025 | 4,323348 | -88,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,315297 | -88,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,278055 | -88,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,220003 | -88,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,199529 | -88,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,178993 | -88,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,129554 | -88,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,092263 | -88,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,113229 | -88,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,081042 | -88,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,056891 | -88,80% | +12,97% |
| out/2024 | 4,030905 | -88,87% | +12,08% |
| set/2024 | 3,993145 | -88,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,07454 | -88,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,322182 | -90,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,312516 | -90,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,278771 | -90,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,32993 | -90,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,23477 | -91,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,192426 | -91,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 37,800775 | +4,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 37,64764 | +3,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 36,543617 | +0,91% | +1,92% |
| out/2023 | 34,546944 | -4,60% | +1,00% |
| set/2023 | 36,212696 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,639518
- Patrimônio líquido
- R$ 44.953.954,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 102.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Snowmass Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.990.961,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.