Fundo de investimento

Santander Prev Pb Allocation Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 23.682.635/0001-11

Santander Prev Pb Allocation Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 339.594.311,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,96%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 337.040.906,68 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 337.490.884,27
  • Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,2%
  2. 2

    SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  3. 3

    SANTANDER PREV IRF-M RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  4. 4

    SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    SANTANDER CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,96%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%140%
No ano+8,63%10,28%84%
12 meses+13,96%15,64%89%
24 meses+24,68%30,53%81%
36 meses+36,52%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623,712675+35,69%+43,75%
ago/202623,425061+34,04%+42,50%
jul/202623,202543+32,77%+40,96%
jun/202622,969339+31,43%+39,27%
mai/202622,809158+30,52%+37,73%
abr/202622,723421+30,03%+36,27%
mar/202622,518917+28,86%+34,80%
fev/202622,447421+28,45%+33,18%
jan/202622,206139+27,07%+31,87%
dez/202521,827932+24,90%+30,35%
nov/202521,618165+23,70%+28,78%
out/202521,287389+21,81%+27,44%
set/202521,026116+20,32%+25,83%
ago/202520,808333+19,07%+24,32%
jul/202520,510282+17,36%+22,89%
jun/202520,41344+16,81%+21,34%
mai/202520,222476+15,72%+20,02%
abr/202520,017351+14,54%+18,67%
mar/202519,734237+12,92%+17,43%
fev/202519,572388+12,00%+16,31%
jan/202519,465531+11,39%+15,17%
dez/202419,263207+10,23%+14,02%
nov/202419,273928+10,29%+12,97%
out/202419,171097+9,70%+12,08%
set/202419,051025+9,01%+11,05%
ago/202419,018671+8,83%+10,13%
jul/202418,824806+7,72%+9,18%
jun/202418,635902+6,64%+8,20%
mai/202418,512386+5,93%+7,35%
abr/202418,415078+5,37%+6,47%
mar/202418,402727+5,30%+5,53%
fev/202418,288664+4,65%+4,66%
jan/202418,17308+3,99%+3,83%
dez/202318,126693+3,72%+2,83%
nov/202317,885561+2,34%+1,92%
out/202317,513759+0,22%+1,00%
set/202317,4758550,00%0,00%
Cota
23,712675
Patrimônio líquido
R$ 339.594.311,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.107.919,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Allocation Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 339.616.710,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.