Fundo de investimento

Santa Ignez Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 23.696.056/0001-28

Santa Ignez Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.305.161,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,62%, o equivalente a 170% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,1% em cotas de fundos e 7,2% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 26.410.181,86 em 01/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,1%R$ 35.033.806,46
  • Investimento no Exterior7,2%R$ 2.817.258,99
  • Disponibilidades1,6%R$ 626.578,90
  • Títulos Públicos1,0%R$ 382.171,56
  • Valores a receber0,0%R$ 17.227,75

Maiores posições

  1. 1

    TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,3%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  4. 4

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,1%
  6. 6

    TRUXT III VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    TRUXT I MACRO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    TRUXT LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,62%170% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,73%0,88%425%
No ano+15,76%10,28%153%
12 meses+26,62%15,64%170%
24 meses-14,09%30,53%-46%
36 meses-8,06%45,15%-18%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,494506-7,72%+43,75%
ago/20261,440793-11,03%+42,50%
jul/20261,429612-11,72%+40,96%
jun/20261,508456-6,85%+39,27%
mai/20261,473397-9,02%+37,73%
abr/20261,405785-13,19%+36,27%
mar/20261,304967-19,42%+34,80%
fev/20261,418799-12,39%+33,18%
jan/20261,384613-14,50%+31,87%
dez/20251,291066-20,28%+30,35%
nov/20251,270745-21,53%+28,78%
out/20251,227297-24,22%+27,44%
set/20251,207296-25,45%+25,83%
ago/20251,180319-27,12%+24,32%
jul/20251,139513-29,64%+22,89%
jun/20251,161579-28,27%+21,34%
mai/20251,148054-29,11%+20,02%
abr/20251,096545-32,29%+18,67%
mar/20251,054869-34,86%+17,43%
fev/20251,087544-32,84%+16,31%
jan/20251,094927-32,39%+15,17%
dez/20241,093316-32,49%+14,02%
nov/20241,100472-32,05%+12,97%
out/20241,079705-33,33%+12,08%
set/20241,72872+6,75%+11,05%
ago/20241,739641+7,42%+10,13%
jul/20241,695205+4,68%+9,18%
jun/20241,655355+2,22%+8,20%
mai/20241,648544+1,80%+7,35%
abr/20241,647477+1,73%+6,47%
mar/20241,70207+5,10%+5,53%
fev/20241,679231+3,69%+4,66%
jan/20241,666066+2,88%+3,83%
dez/20231,675417+3,46%+2,83%
nov/20231,645218+1,59%+1,92%
out/20231,586218-2,05%+1,00%
set/20231,6194540,00%0,00%
Cota
1,494506
Patrimônio líquido
R$ 39.305.161,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santa Ignez Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.571.026,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.