Fundo de investimento

San Diego Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 23.732.313/0001-30

San Diego Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.344.681,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,81%, o equivalente a 63% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em cotas de fundos e 5,8% em valores a receber, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.728.516,83 em 06/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,3%R$ 24.172.328,93
  • Valores a receber5,8%R$ 1.503.403,85
  • Debêntures0,5%R$ 121.588,12
  • Títulos Públicos0,5%R$ 118.430,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,2%
  2. 2

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  3. 3

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,0%
  4. 4

    SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  5. 5

    BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,81%63% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,83%178%
No ano+5,00%10,23%49%
12 meses+9,81%15,58%63%
24 meses+24,30%30,47%80%
36 meses+33,19%45,08%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026250,919625+32,89%+43,75%
ago/2026247,288386+30,97%+42,50%
jul/2026244,63151+29,56%+40,96%
jun/2026242,931666+28,66%+39,27%
mai/2026239,491669+26,84%+37,73%
abr/2026240,921271+27,60%+36,27%
mar/2026244,08537+29,27%+34,80%
fev/2026244,891737+29,70%+33,18%
jan/2026243,769701+29,10%+31,87%
dez/2025238,977247+26,57%+30,35%
nov/2025237,301165+25,68%+28,78%
out/2025234,657661+24,28%+27,44%
set/2025232,980081+23,39%+25,83%
ago/2025228,512585+21,02%+24,32%
jul/2025224,961094+19,14%+22,89%
jun/2025223,520883+18,38%+21,34%
mai/2025221,614699+17,37%+20,02%
abr/2025219,09997+16,04%+18,67%
mar/2025215,867263+14,33%+17,43%
fev/2025213,290914+12,96%+16,31%
jan/2025211,853138+12,20%+15,17%
dez/2024209,059963+10,72%+14,02%
nov/2024207,221181+9,75%+12,97%
out/2024206,544552+9,39%+12,08%
set/2024204,926582+8,53%+11,05%
ago/2024201,869114+6,91%+10,13%
jul/2024199,56438+5,69%+9,18%
jun/2024199,178784+5,49%+8,20%
mai/2024196,16517+3,89%+7,35%
abr/2024195,143175+3,35%+6,47%
mar/2024195,852972+3,73%+5,53%
fev/2024193,894988+2,69%+4,66%
jan/2024193,169374+2,31%+3,83%
dez/2023192,961128+2,20%+2,83%
nov/2023189,985373+0,62%+1,92%
out/2023188,352615-0,25%+1,00%
set/2023188,8162850,00%0,00%
Cota
250,919625
Patrimônio líquido
R$ 26.344.681,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 274.107,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

San Diego Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.403.371,20 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.