Fundo de investimento

Corisco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.760.323/0001-89

Corisco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.584.546,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,80%, o equivalente a 89% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,5% em cotas de fundos e 31,8% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 96.718.773,66 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,5%R$ 69.844.316,81
  • Títulos Públicos31,8%R$ 34.977.361,24
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 4.831.622,96
  • Debêntures0,3%R$ 325.581,27
  • Valores a receber0,0%R$ 7.499,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,05

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,9%
  3. 3

    ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,80%89% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,49%0,83%180%
No ano+8,61%10,23%84%
12 meses+13,80%15,58%89%
24 meses+24,39%30,47%80%
36 meses+34,61%45,08%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,521266+34,77%+43,75%
ago/20262,484297+32,80%+42,50%
jul/20262,452898+31,12%+40,96%
jun/20262,431036+29,95%+39,27%
mai/20262,420619+29,39%+37,73%
abr/20262,41037+28,84%+36,27%
mar/20262,37696+27,06%+34,80%
fev/20262,388294+27,66%+33,18%
jan/20262,359597+26,13%+31,87%
dez/20252,321302+24,08%+30,35%
nov/20252,299922+22,94%+28,78%
out/20252,267099+21,19%+27,44%
set/20252,241603+19,82%+25,83%
ago/20252,215528+18,43%+24,32%
jul/20252,178661+16,46%+22,89%
jun/20252,182248+16,65%+21,34%
mai/20252,154764+15,18%+20,02%
abr/20252,128862+13,80%+18,67%
mar/20252,065198+10,39%+17,43%
fev/20252,047995+9,47%+16,31%
jan/20252,039298+9,01%+15,17%
dez/20242,015685+7,75%+14,02%
nov/20242,031526+8,59%+12,97%
out/20242,030426+8,53%+12,08%
set/20242,029202+8,47%+11,05%
ago/20242,02697+8,35%+10,13%
jul/20242,003174+7,08%+9,18%
jun/20241,967495+5,17%+8,20%
mai/20241,966908+5,14%+7,35%
abr/20241,955342+4,52%+6,47%
mar/20241,984035+6,06%+5,53%
fev/20241,972094+5,42%+4,66%
jan/20241,959837+4,76%+3,83%
dez/20231,965871+5,08%+2,83%
nov/20231,920547+2,66%+1,92%
out/20231,862477-0,44%+1,00%
set/20231,8707580,00%0,00%
Cota
2,521266
Patrimônio líquido
R$ 113.584.546,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.511.271,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Corisco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 113.584.546,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.