Fundo de investimento

Joms Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 23.872.452/0001-69

Joms Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.680.877,52, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 82.968.075,85 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 81.463.472,67
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.971,14

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    53,9%
  2. 2

    ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    23,4%
  3. 3

    BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    BRADESCO KAPITALO ZETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,51%0,88%172%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+15,09%15,64%97%
24 meses+25,84%30,53%85%
36 meses+38,66%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026286,68823+38,74%+43,75%
ago/2026282,4256+36,68%+42,50%
jul/2026278,679334+34,86%+40,96%
jun/2026275,828755+33,49%+39,27%
mai/2026275,339441+33,25%+37,73%
abr/2026274,069697+32,63%+36,27%
mar/2026270,777086+31,04%+34,80%
fev/2026270,382891+30,85%+33,18%
jan/2026266,269698+28,86%+31,87%
dez/2025261,432539+26,52%+30,35%
nov/2025259,091315+25,39%+28,78%
out/2025254,883739+23,35%+27,44%
set/2025251,502232+21,71%+25,83%
ago/2025249,09638+20,55%+24,32%
jul/2025245,888012+19,00%+22,89%
jun/2025245,390257+18,75%+21,34%
mai/2025242,178133+17,20%+20,02%
abr/2025239,595192+15,95%+18,67%
mar/2025235,953097+14,19%+17,43%
fev/2025233,704681+13,10%+16,31%
jan/2025232,089801+12,32%+15,17%
dez/2024230,108643+11,36%+14,02%
nov/2024230,411011+11,51%+12,97%
out/2024228,606115+10,63%+12,08%
set/2024228,224122+10,45%+11,05%
ago/2024227,818383+10,25%+10,13%
jul/2024224,710727+8,75%+9,18%
jun/2024220,984361+6,94%+8,20%
mai/2024219,796106+6,37%+7,35%
abr/2024218,734491+5,86%+6,47%
mar/2024220,693475+6,80%+5,53%
fev/2024218,834335+5,90%+4,66%
jan/2024217,140964+5,08%+3,83%
dez/2023217,666067+5,34%+2,83%
nov/2023212,652255+2,91%+1,92%
out/2023204,758652-0,91%+1,00%
set/2023206,6358850,00%0,00%
Cota
286,68823
Patrimônio líquido
R$ 82.680.877,52
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.703.673,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Joms Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 82.718.555,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.